| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
AH Fonds commercial | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
AN Terrains | 470 772.00 | 146 517.00 | 324 255.00 | 470 772.00 |
AP Constructions | 7 448 471.00 | 2 635 874.00 | 4 812 597.00 | 7 448 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 969.00 | 552 297.00 | 459 672.00 | 1 011 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 805 876.00 | 2 662 533.00 | 2 143 343.00 | 4 805 876.00 |
BF Prêts | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 507 008.00 | 6 022 273.00 | 12 484 734.00 | 18 507 008.00 |
BT Marchandises | 10 783 468.00 | 1 114 162.00 | 9 669 306.00 | 10 783 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 181 034.00 | 262 160.00 | 10 918 874.00 | 11 181 034.00 |
BZ Autres créances | 1 864 112.00 | | 1 864 112.00 | 1 864 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 089.00 | 238 141.00 | 187 948.00 | 426 089.00 |
CF Disponibilités | 5 557 244.00 | | 5 557 244.00 | 5 557 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435 051.00 | | 3 435 051.00 | 3 435 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 314 080.00 | 1 614 464.00 | 31 699 616.00 | 33 314 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 821 087.00 | 7 636 737.00 | 44 184 350.00 | 51 821 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
CU Autres participations | 4 710 405.00 | | 4 710 405.00 | 4 710 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 527 170.00 | 17 563 000.00 | | 21 527 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756 300.00 | 1 756 300.00 | | 1 756 300.00 |
DG Autres réserves | 310 242.00 | 2 853 021.00 | | 310 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 516.00 | 1 548 097.00 | | 1 700 516.00 |
DK Provisions réglementées | 41 376.00 | 37 928.00 | | 41 376.00 |
DL TOTAL (I) | 25 335 604.00 | 23 758 346.00 | | 25 335 604.00 |
DP Provisions pour risques | 151 487.00 | 234 727.00 | | 151 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 487.00 | 234 727.00 | | 151 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 128.00 | 3 797 187.00 | | 2 199 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 771.00 | 1 025 439.00 | | 1 065 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 297.00 | 107 994.00 | | 78 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742 417.00 | 10 971 833.00 | | 12 742 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 299.00 | 2 630 276.00 | | 2 398 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 968.00 | 85 633.00 | | 58 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 379.00 | 132 793.00 | | 154 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 697 259.00 | 18 751 155.00 | | 18 697 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 184 350.00 | 42 744 228.00 | | 44 184 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 425 029.00 | 16 456 532.00 | | 17 425 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 850 515.00 | 3 345 935.00 | 74 196 451.00 | 70 850 515.00 |
FD Production vendue biens | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
FG Production vendue services | 518 261.00 | | 518 261.00 | 518 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 393 560.00 | 3 345 935.00 | 74 739 496.00 | 71 393 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 789 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 709 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 376 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 279 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 150 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 798 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 122.00 | 121 894.00 | | 164 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 729.00 | 155 111.00 | | 150 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -218.00 | | | -218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 554.00 | 34 697.00 | | 12 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | 34 697.00 | | 12 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 439.00 | 131 648.00 | | 114 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 262.00 | 3 143.00 | | 8 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 149.00 | 138 239.00 | | 126 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 813.00 | -103 542.00 | | -113 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 240.00 | 127 002.00 | | 123 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 088.00 | 866 462.00 | | 895 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 058 130.00 | 74 947 921.00 | | 77 058 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 357 614.00 | 73 399 824.00 | | 75 357 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 516.00 | 1 548 097.00 | | 1 700 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 295.00 | 135 061.00 | | 147 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 260.00 | | 3 008 567.00 | 16 179 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 786.00 | 4 742 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 820.00 | 18 507 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 034.00 | 13 737 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055 597.00 | | 1 356 526.00 | 13 055 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095 967.00 | | 1 652 041.00 | 3 095 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 425.00 | 1 426 883.00 | 675 034.00 | 5 270 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 373.00 | 1 426 883.00 | 675 034.00 | 5 245 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 928.00 | 3 448.00 | | 37 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 727.00 | 1 800.00 | 85 040.00 | 234 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 847 488.00 | 1 114 162.00 | 847 488.00 | 847 488.00 |
6T Sur comptes clients | 212 268.00 | 111 066.00 | 61 174.00 | 212 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 182.00 | 238 141.00 | 170 182.00 | 170 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 938.00 | 1 463 369.00 | 1 078 843.00 | 1 229 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502 593.00 | 1 468 617.00 | 1 163 883.00 | 1 502 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227 028.00 | 993 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 238 141.00 | 170 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 664.00 | 665 593.00 | 124 071.00 | 789 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742 417.00 | 12 742 417.00 | | 12 742 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 432.00 | 1 004 192.00 | 123 240.00 | 1 127 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 494.00 | 582 494.00 | | 582 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
UP Prêts | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
UX Autres créances clients | 10 865 738.00 | | | 10 865 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 296.00 | | | 315 296.00 |
VB T. V. A. | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 493.00 | | | 1 151 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 262.00 | 1 112 343.00 | 1 024 919.00 | 2 137 262.00 |
VI Groupe et associés | 276 107.00 | 276 107.00 | | 276 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588 969.00 | | | 1 588 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 671.00 | | | 387 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435 051.00 | | | 3 435 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 512 014.00 | 16 512 014.00 | | 16 512 014.00 |
VW T.V.A. | 364 155.00 | 364 155.00 | | 364 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 618 962.00 | 17 346 732.00 | 1 272 230.00 | 18 618 962.00 |