| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 752.00 | 25 052.00 | 16 700.00 | 41 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
AN Terrains | 496 246.00 | 176 494.00 | 319 752.00 | 496 246.00 |
AP Constructions | 8 172 918.00 | 3 392 595.00 | 4 780 323.00 | 8 172 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 277.00 | 820 760.00 | 319 517.00 | 1 140 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 973 163.00 | 2 658 522.00 | 7 314 640.00 | 9 973 163.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 561 394.00 | 7 073 424.00 | 17 487 970.00 | 24 561 394.00 |
BT Marchandises | 8 046 620.00 | 833 602.00 | 7 213 018.00 | 8 046 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 437 676.00 | 313 231.00 | 12 124 445.00 | 12 437 676.00 |
BZ Autres créances | 3 968 404.00 | | 3 968 404.00 | 3 968 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 089.00 | 195 792.00 | 230 297.00 | 426 089.00 |
CF Disponibilités | 4 180 039.00 | | 4 180 039.00 | 4 180 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638 086.00 | | 1 638 086.00 | 1 638 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 883 551.00 | 1 342 626.00 | 29 540 925.00 | 30 883 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 444 944.00 | 8 416 049.00 | 47 028 895.00 | 55 444 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
CU Autres participations | 4 701 455.00 | | 4 701 455.00 | 4 701 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 527 170.00 | 21 527 170.00 | | 21 527 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152 717.00 | 2 152 717.00 | | 2 152 717.00 |
DG Autres réserves | 3 121 039.00 | 1 456 182.00 | | 3 121 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 135.00 | 1 823 016.00 | | 1 041 135.00 |
DK Provisions réglementées | 48 272.00 | 44 824.00 | | 48 272.00 |
DL TOTAL (I) | 27 890 333.00 | 27 003 909.00 | | 27 890 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 098.00 | 3 380 341.00 | | 3 464 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 316.00 | 1 144 851.00 | | 1 266 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 854.00 | 115 877.00 | | 121 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101 111.00 | 12 621 059.00 | | 12 101 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 702.00 | 2 363 779.00 | | 2 086 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 482.00 | 163 114.00 | | 98 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 138 562.00 | 19 789 021.00 | | 19 138 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 028 895.00 | 46 892 930.00 | | 47 028 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 100 273.00 | 17 337 457.00 | | 17 100 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 808 600.00 | 3 005 712.00 | 69 814 312.00 | 66 808 600.00 |
FD Production vendue biens | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
FG Production vendue services | 834 035.00 | | 834 035.00 | 834 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 659 752.00 | 3 005 712.00 | 70 665 464.00 | 67 659 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 446 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 357 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 891 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 834 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 633 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 415.00 | 142 686.00 | | 134 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 237.00 | 116 067.00 | | 97 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 4 700.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 4 700.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 957.00 | 147 407.00 | | 78 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 405.00 | 152 405.00 | | 82 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 010.00 | -147 705.00 | | -81 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 137 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 299.00 | 979 134.00 | | 479 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 579 757.00 | 81 094 641.00 | | 73 579 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 538 622.00 | 79 271 625.00 | | 72 538 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 135.00 | 1 823 016.00 | | 1 041 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 990.00 | 145 773.00 | | 152 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 154 525.00 | | 2 725 165.00 | 23 154 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 4 734 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 297.00 | 24 561 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304 297.00 | 19 782 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 368 505.00 | | 2 718 396.00 | 18 368 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741 623.00 | | 6 770.00 | 4 741 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770 828.00 | 1 606 892.00 | 1 304 296.00 | 6 770 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 776.00 | 1 606 892.00 | 1 304 296.00 | 6 745 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 824.00 | 3 448.00 | | 44 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891 468.00 | 833 602.00 | 891 468.00 | 891 468.00 |
6T Sur comptes clients | 295 781.00 | 99 709.00 | 82 259.00 | 295 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 193.00 | 195 792.00 | 127 193.00 | 127 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 442.00 | 1 129 103.00 | 1 100 920.00 | 1 314 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 266.00 | 1 132 551.00 | 1 200 920.00 | 1 459 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 311.00 | 1 073 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 792.00 | 127 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 001.00 | 648 498.00 | 213 503.00 | 862 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101 111.00 | 12 101 111.00 | | 12 101 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 409.00 | 935 409.00 | | 935 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 567.00 | 558 567.00 | | 558 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 12 061 485.00 | 12 061 485.00 | | 12 061 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 191.00 | 376 191.00 | | 376 191.00 |
VB T. V. A. | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
VC Groupe et associés | 761 984.00 | 761 984.00 | | 761 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 903.00 | 348 903.00 | | 348 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 196.00 | 1 168 556.00 | 1 946 640.00 | 3 115 196.00 |
VI Groupe et associés | 404 315.00 | 404 315.00 | | 404 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 316.00 | | | 1 220 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 291.00 | 675 291.00 | | 675 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 635.00 | 183 635.00 | | 183 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287 632.00 | 2 287 632.00 | | 2 287 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638 086.00 | 1 638 086.00 | | 1 638 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 263 740.00 | 18 263 740.00 | | 18 263 740.00 |
VW T.V.A. | 409 090.00 | 409 090.00 | | 409 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 138 562.00 | 16 978 419.00 | 2 160 143.00 | 19 138 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |