| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 752.00 | 25 052.00 | 16 700.00 | 41 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
AN Terrains | 479 164.00 | 160 636.00 | 318 528.00 | 479 164.00 |
AP Constructions | 7 659 586.00 | 3 010 274.00 | 4 649 312.00 | 7 659 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 069.00 | 683 947.00 | 375 122.00 | 1 059 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 170 686.00 | 2 890 919.00 | 6 279 767.00 | 9 170 686.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 154 525.00 | 6 770 828.00 | 16 383 697.00 | 23 154 525.00 |
BT Marchandises | 9 881 127.00 | 891 468.00 | 8 989 659.00 | 9 881 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875 737.00 | 295 781.00 | 11 579 956.00 | 11 875 737.00 |
BZ Autres créances | 1 820 042.00 | | 1 820 042.00 | 1 820 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 089.00 | 127 193.00 | 298 896.00 | 426 089.00 |
CF Disponibilités | 5 559 053.00 | | 5 559 053.00 | 5 559 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053 037.00 | | 2 053 037.00 | 2 053 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 823 675.00 | 1 314 442.00 | 30 509 233.00 | 31 823 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 978 200.00 | 8 085 270.00 | 46 892 930.00 | 54 978 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
CU Autres participations | 4 710 405.00 | | 4 710 405.00 | 4 710 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 527 170.00 | 21 527 170.00 | | 21 527 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152 717.00 | 1 756 300.00 | | 2 152 717.00 |
DG Autres réserves | 1 456 182.00 | 310 242.00 | | 1 456 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 016.00 | 1 700 516.00 | | 1 823 016.00 |
DK Provisions réglementées | 44 824.00 | 41 376.00 | | 44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 27 003 909.00 | 25 335 604.00 | | 27 003 909.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 151 487.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 151 487.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 341.00 | 2 199 128.00 | | 3 380 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 851.00 | 1 065 771.00 | | 1 144 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 877.00 | 78 297.00 | | 115 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621 059.00 | 12 742 417.00 | | 12 621 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 779.00 | 2 398 299.00 | | 2 363 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 968.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 114.00 | 154 379.00 | | 163 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 789 021.00 | 18 697 259.00 | | 19 789 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 892 930.00 | 44 184 350.00 | | 46 892 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 337 457.00 | 17 425 029.00 | | 17 337 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 592 386.00 | 3 068 609.00 | 73 660 995.00 | 70 592 386.00 |
FD Production vendue biens | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
FG Production vendue services | 879 497.00 | | 879 497.00 | 879 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 492 783.00 | 3 068 609.00 | 74 561 392.00 | 71 492 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 585 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 743 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 259 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 720 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 12 554.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 12 336.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 407.00 | 114 439.00 | | 147 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 8 262.00 | | 1 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 405.00 | 126 149.00 | | 152 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 705.00 | -113 813.00 | | -147 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 489.00 | 123 240.00 | | 137 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 134.00 | 895 088.00 | | 979 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 094 641.00 | 77 058 130.00 | | 81 094 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 271 625.00 | 75 357 614.00 | | 79 271 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 016.00 | 1 700 516.00 | | 1 823 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 773.00 | 147 295.00 | | 145 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 507 008.00 | | 5 373 215.00 | 18 507 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913.00 | 4 741 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 697.00 | 23 154 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 784.00 | 18 368 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | 16 700.00 | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 737 089.00 | | 5 356 200.00 | 13 737 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742 222.00 | | 315.00 | 4 742 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 273.00 | 1 473 338.00 | 724 784.00 | 6 022 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 997 221.00 | 1 473 338.00 | 724 784.00 | 5 997 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 376.00 | 3 448.00 | | 41 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 487.00 | 100 000.00 | 151 487.00 | 151 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 114 162.00 | 891 468.00 | 1 114 162.00 | 1 114 162.00 |
6T Sur comptes clients | 262 160.00 | 139 126.00 | 105 505.00 | 262 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 141.00 | 127 193.00 | 238 142.00 | 238 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 464.00 | 1 157 787.00 | 1 457 809.00 | 1 614 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 327.00 | 1 261 235.00 | 1 609 296.00 | 1 807 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130 594.00 | 1 371 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 193.00 | 238 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 126.00 | 670 448.00 | 143 678.00 | 814 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621 059.00 | 12 621 059.00 | | 12 621 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 009.00 | 1 007 520.00 | 137 489.00 | 1 145 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 910.00 | 627 910.00 | | 627 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 114.00 | 163 114.00 | | 163 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UX Autres créances clients | 11 520 525.00 | | | 11 520 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 213.00 | | | 355 213.00 |
VB T. V. A. | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
VC Groupe et associés | 743 665.00 | | | 743 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 512.00 | 1 165 114.00 | 2 170 398.00 | 3 335 512.00 |
VI Groupe et associés | 330 725.00 | 330 725.00 | | 330 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 603 170.00 | | | 2 603 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 224.00 | | | 1 380 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 898.00 | | | 724 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053 037.00 | | | 2 053 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780 034.00 | 15 780 034.00 | | 15 780 034.00 |
VW T.V.A. | 372 540.00 | 372 540.00 | | 372 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 673 145.00 | 17 221 580.00 | 2 451 565.00 | 19 673 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |