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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 752.00 | 25 052.00 | 16 700.00 | 41 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
AN Terrains | 513 972.00 | 203 459.00 | 310 512.00 | 513 972.00 |
AP Constructions | 8 764 039.00 | 4 199 636.00 | 4 564 403.00 | 8 764 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 127.00 | 1 068 568.00 | 145 559.00 | 1 214 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683 911.00 | 3 999 561.00 | 8 684 351.00 | 12 683 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 954 094.00 | 9 496 276.00 | 18 457 818.00 | 27 954 094.00 |
BT Marchandises | 7 947 942.00 | 748 672.00 | 7 199 271.00 | 7 947 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914 779.00 | 216 511.00 | 11 698 268.00 | 11 914 779.00 |
BZ Autres créances | 2 581 930.00 | | 2 581 930.00 | 2 581 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 089.00 | 331 921.00 | 94 168.00 | 426 089.00 |
CF Disponibilités | 7 010 604.00 | | 7 010 604.00 | 7 010 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212 676.00 | | 1 212 676.00 | 1 212 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303 040.00 | 1 297 104.00 | 30 005 936.00 | 31 303 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 257 134.00 | 10 793 380.00 | 48 463 754.00 | 59 257 134.00 |
CU Autres participations | 4 701 455.00 | | 4 701 455.00 | 4 701 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 527 170.00 | 21 527 170.00 | | 21 527 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152 717.00 | 2 152 717.00 | | 2 152 717.00 |
DG Autres réserves | 4 832 804.00 | 4 012 802.00 | | 4 832 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 459.00 | 907 868.00 | | 1 037 459.00 |
DK Provisions réglementées | 49 472.00 | 48 880.00 | | 49 472.00 |
DL TOTAL (I) | 29 599 622.00 | 28 649 437.00 | | 29 599 622.00 |
DP Provisions pour risques | 283 152.00 | | | 283 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 152.00 | | | 283 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 866.00 | 2 926 401.00 | | 2 684 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 320.00 | 1 167 617.00 | | 1 149 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 776.00 | 119 597.00 | | 134 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 609.00 | 13 705 558.00 | | 12 109 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 463.00 | 2 115 657.00 | | 2 460 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 948.00 | 83 229.00 | | 41 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 580 981.00 | 20 118 059.00 | | 18 580 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 463 754.00 | 48 767 495.00 | | 48 463 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 941 341.00 | 18 172 889.00 | | 16 941 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 342 437.00 | 2 988 142.00 | 72 330 578.00 | 69 342 437.00 |
FD Production vendue biens | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FG Production vendue services | 361 290.00 | | 361 290.00 | 361 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 709 356.00 | 2 988 142.00 | 72 697 498.00 | 69 709 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 951 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 839 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 329 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 152.00 | |
GE Autres charges | | | 124 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 119 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 791.00 | 140 278.00 | | 239 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 321.00 | 87 239.00 | | 62 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 873.00 | 7 017.00 | | 311 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | 892.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 571.00 | 7 909.00 | | 313 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 19 107.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 710.00 | | | 322 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 610.00 | 20 607.00 | | 325 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | -12 698.00 | | -12 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 957.00 | 547 041.00 | | 568 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 478 196.00 | 74 395 413.00 | | 75 478 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 736.00 | 73 487 545.00 | | 74 440 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 459.00 | 907 868.00 | | 1 037 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 217.00 | 135 185.00 | | 90 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 044 365.00 | | 1 995 785.00 | 27 044 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 733 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086 056.00 | 27 954 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 956.00 | 23 176 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 265 550.00 | | 1 995 455.00 | 22 265 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 418.00 | | 330.00 | 4 734 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134 024.00 | 2 124 499.00 | 762 247.00 | 8 134 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 108 972.00 | 2 124 499.00 | 762 247.00 | 8 108 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 880.00 | 1 500.00 | 908.00 | 48 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 152.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 757 702.00 | 748 672.00 | 757 702.00 | 757 702.00 |
6T Sur comptes clients | 294 814.00 | 104 141.00 | 182 443.00 | 294 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 974.00 | 331 921.00 | 222 975.00 | 222 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 490.00 | 1 184 734.00 | 1 163 120.00 | 1 275 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 370.00 | 1 469 385.00 | 1 164 028.00 | 1 324 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 964.00 | 940 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 331 921.00 | 222 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 227.00 | 668 289.00 | 112 938.00 | 781 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 609.00 | 12 109 609.00 | | 12 109 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 959.00 | 1 096 852.00 | 8 107.00 | 1 104 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 926.00 | 644 926.00 | | 644 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 655 060.00 | 11 655 060.00 | | 11 655 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 719.00 | 259 719.00 | | 259 719.00 |
VB T. V. A. | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 209.00 | 2 035 209.00 | | 2 035 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 439.00 | 1 130 845.00 | 1 518 594.00 | 2 649 439.00 |
VI Groupe et associés | 368 093.00 | 368 093.00 | | 368 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 386.00 | | | 1 231 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 729.00 | 436 729.00 | | 436 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 676.00 | 1 212 676.00 | | 1 212 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 741 578.00 | 15 741 578.00 | | 15 741 578.00 |
VW T.V.A. | 515 279.00 | 515 279.00 | | 515 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 446 205.00 | 16 806 566.00 | 1 639 639.00 | 18 446 205.00 |