| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 752.00 | 25 052.00 | 16 700.00 | 41 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
AN Terrains | 607 122.00 | 214 974.00 | 392 147.00 | 607 122.00 |
AP Constructions | 9 013 694.00 | 4 613 589.00 | 4 400 105.00 | 9 013 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 117.00 | 1 127 463.00 | 91 654.00 | 1 219 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 057 303.00 | 4 192 950.00 | 8 864 353.00 | 13 057 303.00 |
BF Prêts | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 678 680.00 | 10 174 029.00 | 18 504 651.00 | 28 678 680.00 |
BT Marchandises | 10 734 560.00 | 922 784.00 | 9 811 777.00 | 10 734 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 292.00 | | 303 292.00 | 303 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230 407.00 | 186 056.00 | 12 044 351.00 | 12 230 407.00 |
BZ Autres créances | 3 291 600.00 | | 3 291 600.00 | 3 291 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 881.00 | 156 544.00 | 226 337.00 | 382 881.00 |
CF Disponibilités | 5 940 296.00 | | 5 940 296.00 | 5 940 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989 190.00 | | 1 989 190.00 | 1 989 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 872 226.00 | 1 265 383.00 | 33 606 843.00 | 34 872 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 550 906.00 | 11 439 412.00 | 52 111 495.00 | 63 550 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
CU Autres participations | 4 701 455.00 | | 4 701 455.00 | 4 701 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 527 170.00 | 21 527 170.00 | | 21 527 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152 717.00 | 2 152 717.00 | | 2 152 717.00 |
DG Autres réserves | 5 764 824.00 | 4 832 804.00 | | 5 764 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 290.00 | 1 037 459.00 | | 1 468 290.00 |
DK Provisions réglementées | 50 064.00 | 49 472.00 | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 30 963 065.00 | 29 599 622.00 | | 30 963 065.00 |
DP Provisions pour risques | 852 631.00 | 283 152.00 | | 852 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 631.00 | 283 152.00 | | 852 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 254.00 | 2 684 866.00 | | 2 437 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 073.00 | 1 149 320.00 | | 1 005 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 747.00 | 134 776.00 | | 142 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139 034.00 | 12 109 609.00 | | 14 139 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 654.00 | 2 460 463.00 | | 2 508 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 037.00 | 41 948.00 | | 63 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 295 799.00 | 18 580 981.00 | | 20 295 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 111 495.00 | 48 463 754.00 | | 52 111 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 953 167.00 | 16 941 341.00 | | 18 953 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 742 714.00 | 2 630 669.00 | 76 373 382.00 | 73 742 714.00 |
FD Production vendue biens | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
FG Production vendue services | 372 948.00 | | 372 948.00 | 372 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 121 273.00 | 2 630 669.00 | 76 751 942.00 | 74 121 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 933 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 894 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 307 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 786 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 601 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 300.00 | |
GE Autres charges | | | 63 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 930 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 800.00 | 239 791.00 | | 178 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 010.00 | 62 321.00 | | 63 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 790.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 587.00 | 311 873.00 | | 5 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 805.00 | 313 571.00 | | 7 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 591.00 | 1 400.00 | | 8 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 322 710.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 502.00 | 325 610.00 | | 10 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -12 039.00 | | -2 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 992.00 | 8 107.00 | | 72 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 159.00 | 568 957.00 | | 664 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 356 931.00 | 75 478 196.00 | | 79 356 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 888 641.00 | 74 440 736.00 | | 77 888 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 290.00 | 1 037 459.00 | | 1 468 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 209.00 | 90 217.00 | | 42 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 954 094.00 | | 2 162 327.00 | 27 954 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 4 737 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 741.00 | 28 678 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437 307.00 | 23 897 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176 049.00 | | 2 158 493.00 | 23 176 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 648.00 | | 3 834.00 | 4 733 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496 276.00 | 2 114 648.00 | 1 436 895.00 | 9 496 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 224.00 | 2 114 648.00 | 1 436 895.00 | 9 471 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 472.00 | 1 500.00 | 908.00 | 49 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 152.00 | 745 300.00 | 175 821.00 | 283 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 748 672.00 | 922 784.00 | 748 672.00 | 748 672.00 |
6T Sur comptes clients | 216 511.00 | 58 430.00 | 88 886.00 | 216 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331 921.00 | 156 544.00 | 331 921.00 | 331 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 104.00 | 1 137 758.00 | 1 169 478.00 | 1 297 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 727.00 | 1 884 558.00 | 1 346 206.00 | 1 629 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726 513.00 | 1 013 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 544.00 | 331 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 908.00 | 497 072.00 | 53 836.00 | 550 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139 034.00 | 14 139 034.00 | | 14 139 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 591.00 | 1 101 599.00 | 72 992.00 | 1 174 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 509.00 | 622 509.00 | | 622 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
UP Prêts | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 007 234.00 | 12 007 234.00 | | 12 007 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |
VB T. V. A. | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 757.00 | 1 886 757.00 | | 1 886 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 099.00 | 1 211 295.00 | 1 215 804.00 | 2 427 099.00 |
VI Groupe et associés | 454 165.00 | 454 165.00 | | 454 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 340.00 | | | 1 222 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 456.00 | 179 456.00 | | 179 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 161.00 | 1 313 161.00 | | 1 313 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989 190.00 | 1 989 190.00 | | 1 989 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 546 790.00 | 17 546 790.00 | | 17 546 790.00 |
VW T.V.A. | 408 290.00 | 408 290.00 | | 408 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 153 052.00 | 18 810 420.00 | 1 342 632.00 | 20 153 052.00 |