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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 864.00 | 161 609.00 | 23 255.00 | 184 864.00 |
AP Constructions | 82 618.00 | 78 842.00 | 3 776.00 | 82 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 652.00 | 1 020 851.00 | 306 801.00 | 1 327 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 961.00 | 276 716.00 | 122 245.00 | 398 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 592.00 | 1 538 017.00 | 629 575.00 | 2 167 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 028.00 | | 711 028.00 | 711 028.00 |
BN En cours de production de biens | 534 306.00 | | 534 306.00 | 534 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 935.00 | | 258 935.00 | 258 935.00 |
BT Marchandises | 583 330.00 | | 583 330.00 | 583 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 061.00 | | 2 114 061.00 | 2 114 061.00 |
BZ Autres créances | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 674.00 | | 191 674.00 | 191 674.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 234.00 | | 4 698 234.00 | 4 698 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 827.00 | 1 538 017.00 | 5 327 809.00 | 6 865 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 777 166.00 | 594 534.00 | | 777 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 591.00 | 221 682.00 | | 32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 757.00 | 1 696 216.00 | | 1 689 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 277.00 | 449 526.00 | | 721 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 944.00 | 1 322 900.00 | | 1 429 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 034.00 | 412 683.00 | | 402 034.00 |
EA Autres dettes | 1 084 682.00 | 970 311.00 | | 1 084 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 937.00 | 3 155 421.00 | | 3 637 937.00 |
ED (V) | 115.00 | 97.00 | | 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 809.00 | 4 855 204.00 | | 5 327 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 462.00 | 3 020 679.00 | | 3 365 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 405.00 | 264 022.00 | | 397 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 476 882.00 | 218 199.00 | 5 695 081.00 | 5 476 882.00 |
FD Production vendue biens | 2 907 913.00 | 1 530 639.00 | 4 438 552.00 | 2 907 913.00 |
FG Production vendue services | 111 298.00 | 39 696.00 | 150 995.00 | 111 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 093.00 | 1 788 535.00 | 10 284 628.00 | 8 496 093.00 |
FM Production stockée | | | -7 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 316 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 657.00 | 65 062.00 | | 33 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 657.00 | 202 101.00 | | 33 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 34 029.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 171 313.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 750.00 | 30 788.00 | | 22 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 757.00 | 4 976.00 | | -128 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 731.00 | 10 054 874.00 | | 10 367 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 141.00 | 9 833 192.00 | | 10 335 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 591.00 | 221 682.00 | | 32 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 791.00 | | 196 801.00 | 1 990 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 2 167 592.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 809 231.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 248.00 | | 22 616.00 | 162 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 113.00 | | 161 119.00 | 1 668 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 431.00 | | 13 066.00 | 160 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 192.00 | 217 826.00 | | 1 320 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 326.00 | 30 283.00 | | 131 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 866.00 | 187 542.00 | | 1 188 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 944.00 | 1 429 944.00 | | 1 429 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 380.00 | 130 380.00 | | 130 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 372.00 | 241 372.00 | | 241 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 682.00 | 1 084 682.00 | | 1 084 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 061.00 | | | 2 114 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 405.00 | 397 405.00 | | 397 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 872.00 | 51 396.00 | 227 475.00 | 323 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 263.00 | 2 380 765.00 | 173 497.00 | 2 554 263.00 |
VW T.V.A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 937.00 | 3 365 462.00 | 227 475.00 | 3 637 937.00 |