| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 810.00 | 184 684.00 | 6 125.00 | 190 810.00 |
AP Constructions | 82 618.00 | 81 348.00 | 1 269.00 | 82 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 828.00 | 934 149.00 | 322 678.00 | 1 256 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 481.00 | 359 980.00 | 59 501.00 | 419 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 664.00 | | 181 664.00 | 181 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 002.00 | 1 560 163.00 | 580 839.00 | 2 141 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 726.00 | | 1 022 726.00 | 1 022 726.00 |
BN En cours de production de biens | 629 964.00 | | 629 964.00 | 629 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
BT Marchandises | 662 618.00 | | 662 618.00 | 662 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 479.00 | 8 586.00 | 3 007 892.00 | 3 016 479.00 |
BZ Autres créances | 239 522.00 | | 239 522.00 | 239 522.00 |
CF Disponibilités | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 702.00 | 8 586.00 | 6 207 116.00 | 6 215 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 200.00 | 1 568 750.00 | 6 788 450.00 | 8 357 200.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 410.00 | 772 893.00 | | 1 023 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 668.00 | 250 517.00 | | 347 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 078.00 | 1 903 410.00 | | 2 251 078.00 |
DP Provisions pour risques | 494.00 | | | 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 885.00 | 114 082.00 | | 129 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 379.00 | 114 082.00 | | 130 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | 6 980.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 220.00 | 1 341 656.00 | | 1 360 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 423.00 | 1 256 144.00 | | 1 564 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 293.00 | 427 748.00 | | 529 293.00 |
EA Autres dettes | 946 276.00 | 1 031 426.00 | | 946 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 679.00 | 4 063 954.00 | | 4 405 679.00 |
ED (V) | 1 312.00 | 742.00 | | 1 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 788 450.00 | 6 082 191.00 | | 6 788 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 459.00 | | | 3 045 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 140 117.00 | 324 163.00 | 8 464 280.00 | 8 140 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 278 286.00 | 2 391 412.00 | 5 669 698.00 | 3 278 286.00 |
FG Production vendue services | 106 595.00 | 61 914.00 | 168 509.00 | 106 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 524 999.00 | 2 777 489.00 | 14 302 489.00 | 11 524 999.00 |
FM Production stockée | | | 1 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 372 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 640 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 553.00 | 32 728.00 | | 12 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 553.00 | 32 728.00 | | 12 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 381.00 | 17 784.00 | | 188 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 622.00 | 17 784.00 | | 190 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 069.00 | 14 944.00 | | -178 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 305.00 | 2 157.00 | | 165 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 620.00 | 12 429 302.00 | | 14 398 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 050 951.00 | 12 178 785.00 | | 14 050 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 668.00 | 250 517.00 | | 347 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 512.00 | | 172 637.00 | 2 512 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 505.00 | 191 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 658.00 | 528 486.00 | 2 141 003.00 | 15 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 595.00 | 190 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 658.00 | 495 386.00 | 1 758 928.00 | 15 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 320.00 | | 8 085.00 | 188 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 858.00 | | 164 115.00 | 2 105 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 333.00 | | 437.00 | 218 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 553.00 | 153 352.00 | 498 739.00 | 1 905 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 355.00 | 9 725.00 | 4 395.00 | 179 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 197.00 | 143 627.00 | 494 344.00 | 1 726 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 082.00 | 27 468.00 | 11 170.00 | 114 082.00 |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | 5 803.00 | 1 747.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | 5 803.00 | 1 747.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 612.00 | 33 271.00 | 12 916.00 | 118 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 606.00 | 1 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 665.00 | 11 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360 220.00 | | 1 360 220.00 | 1 360 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 424.00 | 1 564 424.00 | | 1 564 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 052.00 | 237 052.00 | | 237 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 276.00 | 946 276.00 | | 946 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 665.00 | | 181 665.00 | 181 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 176.00 | 3 006 176.00 | | 3 006 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VC Groupe et associés | 206 059.00 | 206 059.00 | | 206 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 667.00 | 3 328 002.00 | 181 665.00 | 3 509 667.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 680.00 | 3 045 460.00 | 1 360 220.00 | 4 405 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |