| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 261.00 | 124 539.00 | 11 721.00 | 136 261.00 |
AP Constructions | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 952.00 | 1 222 442.00 | 443 510.00 | 1 665 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 860.00 | 381 235.00 | 35 624.00 | 416 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 848.00 | 1 797 335.00 | 791 514.00 | 2 588 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 971.00 | 41 000.00 | 1 291 971.00 | 1 332 971.00 |
BN En cours de production de biens | 732 994.00 | 9 500.00 | 723 494.00 | 732 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 570.00 | 6 000.00 | 767 570.00 | 773 570.00 |
BT Marchandises | 1 392 506.00 | 18 000.00 | 1 374 506.00 | 1 392 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 692.00 | 6 344.00 | 2 666 348.00 | 2 672 692.00 |
BZ Autres créances | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CF Disponibilités | 686 268.00 | | 686 268.00 | 686 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 305.00 | 80 844.00 | 7 557 461.00 | 7 638 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 154.00 | 1 878 179.00 | 8 348 975.00 | 10 227 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 110.00 | 1 371 078.00 | | 1 949 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 728.00 | 578 031.00 | | 1 090 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 838.00 | 2 829 110.00 | | 3 919 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 611.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 104 863.00 | 138 487.00 | | 104 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 863.00 | 143 098.00 | | 104 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 5 419.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 045.00 | 1 225 771.00 | | 1 044 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | 1 326.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 759.00 | 1 505 246.00 | | 2 317 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 579.00 | 428 277.00 | | 468 579.00 |
EA Autres dettes | 481 435.00 | 815 867.00 | | 481 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 445.00 | 3 981 908.00 | | 4 317 445.00 |
ED (V) | 6 829.00 | 1 369.00 | | 6 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 975.00 | 6 955 486.00 | | 8 348 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 445.00 | 3 981 908.00 | | 4 317 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 100.00 | 5 419.00 | | 5 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 031 662.00 | 381 282.00 | 10 412 945.00 | 10 031 662.00 |
FD Production vendue biens | 4 383 772.00 | 3 266 641.00 | 7 650 413.00 | 4 383 772.00 |
FG Production vendue services | 222 508.00 | 47 104.00 | 269 611.00 | 222 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 637 942.00 | 3 695 027.00 | 18 332 969.00 | 14 637 942.00 |
FM Production stockée | | | 351 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 854 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 462 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 261 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 413.00 | 53 209.00 | | 53 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 180.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 180.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 413.00 | 56 032.00 | | 47 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 413.00 | 56 032.00 | | 47 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 201.00 | -55 852.00 | | -46 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 210.00 | 256 355.00 | | 433 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 925.00 | 15 928 237.00 | | 18 872 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 782 197.00 | 15 350 206.00 | | 17 782 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 728.00 | 578 031.00 | | 1 090 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 696.00 | 30 288.00 | | 3 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 844.00 | | 289 934.00 | 2 420 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 931.00 | 2 588 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 804.00 | 136 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 127.00 | 2 151 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 810.00 | | 13 254.00 | 194 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 211.00 | | 157 845.00 | 2 044 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 823.00 | | 118 835.00 | 181 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 915.00 | 193 351.00 | 121 931.00 | 1 725 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 440.00 | 7 903.00 | 71 804.00 | 188 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 475.00 | 185 447.00 | 50 127.00 | 1 537 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 099.00 | 8 799.00 | 47 035.00 | 143 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 136 500.00 | 62 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | 3 299.00 | 1 088.00 | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 139 799.00 | 63 088.00 | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 232.00 | 148 598.00 | 110 123.00 | 147 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 799.00 | 96 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 800.00 | 13 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 759.00 | 2 317 759.00 | | 2 317 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 316.00 | 183 316.00 | | 183 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 212.00 | 240 212.00 | | 240 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 435.00 | 481 435.00 | | 481 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 058.00 | 118 835.00 | 142 223.00 | 261 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 079.00 | 2 665 079.00 | | 2 665 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 613.00 | 2 954.00 | 4 659.00 | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 045.00 | 1 044 045.00 | | 1 044 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 6 248.00 | 4 000.00 | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 054.00 | 2 830 173.00 | 150 882.00 | 2 981 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 918.00 | 4 316 918.00 | | 4 316 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 982.00 | | | 163 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 835.00 | | | 515 835.00 |
ST Autres comptes | 1 169 233.00 | | | 1 169 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 660.00 | | | 518 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 532 601.00 | | | 1 532 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 932 377.00 | | | 2 932 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 560 395.00 | | | 2 560 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 736 329.00 | | | 3 736 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |