| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 810.00 | 188 440.00 | 6 370.00 | 194 810.00 |
AP Constructions | 82 618.00 | 82 184.00 | 434.00 | 82 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 711.00 | 1 066 519.00 | 450 191.00 | 1 516 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 881.00 | 388 771.00 | 56 110.00 | 444 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 222.00 | | 142 222.00 | 142 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 844.00 | 1 725 915.00 | 694 929.00 | 2 420 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 165.00 | | 1 093 165.00 | 1 093 165.00 |
BN En cours de production de biens | 689 974.00 | | 689 974.00 | 689 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 634.00 | | 464 634.00 | 464 634.00 |
BT Marchandises | 789 122.00 | | 789 122.00 | 789 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 494.00 | 4 132.00 | 2 858 361.00 | 2 862 494.00 |
BZ Autres créances | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
CF Disponibilités | 276 261.00 | | 276 261.00 | 276 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 260 078.00 | 4 132.00 | 6 255 945.00 | 6 260 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 534.00 | 1 730 048.00 | 6 955 486.00 | 8 685 534.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 078.00 | 1 023 410.00 | | 1 371 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 031.00 | 347 668.00 | | 578 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 110.00 | 2 251 078.00 | | 2 829 110.00 |
DP Provisions pour risques | 4 611.00 | 494.00 | | 4 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 487.00 | 129 885.00 | | 138 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 098.00 | 130 379.00 | | 143 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419.00 | 5 466.00 | | 5 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 771.00 | 1 360 220.00 | | 1 225 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 246.00 | 1 564 423.00 | | 1 505 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 277.00 | 529 293.00 | | 428 277.00 |
EA Autres dettes | 815 867.00 | 946 276.00 | | 815 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 908.00 | 4 405 679.00 | | 3 981 908.00 |
ED (V) | 1 369.00 | 1 312.00 | | 1 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 486.00 | 6 788 450.00 | | 6 955 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 908.00 | 3 045 459.00 | | 3 981 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 419.00 | 5 466.00 | | 5 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 673 117.00 | 446 922.00 | 9 120 040.00 | 8 673 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 570 596.00 | 2 682 957.00 | 6 253 553.00 | 3 570 596.00 |
FG Production vendue services | 207 170.00 | 46 084.00 | 253 255.00 | 207 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 450 885.00 | 3 175 964.00 | 15 626 849.00 | 12 450 885.00 |
FM Production stockée | | | 223 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 917 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 074 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 12 553.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 12 553.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 032.00 | 188 381.00 | | 56 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 032.00 | 190 622.00 | | 56 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 852.00 | -178 069.00 | | -55 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 355.00 | 165 305.00 | | 256 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 237.00 | 14 398 620.00 | | 15 928 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350 206.00 | 14 050 951.00 | | 15 350 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 031.00 | 347 668.00 | | 578 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 003.00 | | 320 341.00 | 2 141 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 181 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 2 420 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 810.00 | | 4 000.00 | 190 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 928.00 | | 285 284.00 | 1 758 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 265.00 | | 31 058.00 | 191 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 163.00 | 165 752.00 | | 1 560 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 685.00 | 3 755.00 | | 184 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 478.00 | 161 997.00 | | 1 375 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 380.00 | 19 508.00 | 6 790.00 | 130 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 8 587.00 | 369.00 | 4 823.00 | 8 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 587.00 | 369.00 | 4 823.00 | 8 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 967.00 | 19 877.00 | 11 612.00 | 138 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 971.00 | 4 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 906.00 | 6 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 246.00 | 1 505 246.00 | | 1 505 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 069.00 | 209 069.00 | | 209 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 867.00 | 815 867.00 | | 815 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 535.00 | 2 857 535.00 | | 2 857 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VC Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 772.00 | 1 225 772.00 | | 1 225 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 828.00 | 2 938 606.00 | 142 223.00 | 3 080 828.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 582.00 | 3 980 582.00 | | 3 980 582.00 |