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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 320.00 | 179 355.00 | 8 965.00 | 188 320.00 |
AP Constructions | 82 618.00 | 80 513.00 | 2 105.00 | 82 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 273.00 | 1 274 200.00 | 327 074.00 | 1 601 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 967.00 | 371 485.00 | 50 482.00 | 421 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 733.00 | | 208 733.00 | 208 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 512.00 | 1 905 553.00 | 606 959.00 | 2 512 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 955.00 | | 756 955.00 | 756 955.00 |
BN En cours de production de biens | 636 705.00 | | 636 705.00 | 636 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 550.00 | | 293 550.00 | 293 550.00 |
BT Marchandises | 607 429.00 | | 607 429.00 | 607 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 588.00 | 4 530.00 | 2 289 058.00 | 2 293 588.00 |
BZ Autres créances | 158 366.00 | | 158 366.00 | 158 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 640.00 | | 643 640.00 | 643 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 069.00 | 4 530.00 | 5 470 539.00 | 5 475 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 597.00 | 1 910 083.00 | 6 077 514.00 | 7 987 597.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 772 893.00 | 809 757.00 | | 772 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 517.00 | 77 218.00 | | 250 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 410.00 | 1 766 975.00 | | 1 903 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 710.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 082.00 | 1 710.00 | | 114 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 638 811.00 | | 6 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 657.00 | | | 1 341 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 402.00 | 1 449 894.00 | | 1 255 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 748.00 | 388 556.00 | | 427 748.00 |
EA Autres dettes | 1 027 491.00 | 1 254 489.00 | | 1 027 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 279.00 | 3 731 750.00 | | 4 059 279.00 |
ED (V) | 742.00 | | | 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 514.00 | 5 500 435.00 | | 6 077 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 623.00 | 3 467 376.00 | | 2 717 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 981.00 | 317 155.00 | | 6 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994 200.00 | 204 571.00 | 7 198 771.00 | 6 994 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 203 284.00 | 1 754 457.00 | 4 957 742.00 | 3 203 284.00 |
FG Production vendue services | 135 883.00 | 52 766.00 | 188 649.00 | 135 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 333 367.00 | 2 011 794.00 | 12 345 161.00 | 10 333 367.00 |
FM Production stockée | | | -24 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 378 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 729.00 | 12 225.00 | | 32 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 729.00 | 12 225.00 | | 32 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 784.00 | 175 221.00 | | 17 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 784.00 | 175 221.00 | | 17 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 945.00 | -162 996.00 | | 14 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | -22 017.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429 303.00 | 11 378 218.00 | | 12 429 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178 786.00 | 11 301 000.00 | | 12 178 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 517.00 | 77 218.00 | | 250 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 288.00 | 51 897.00 | | 30 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 152.00 | | | 2 288 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VC Groupe et associés | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 718.00 | 2 518 985.00 | 208 733.00 | 2 727 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |