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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 10 678.00 | 294.00 | 10 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 468.00 | 10 678.00 | 721 790.00 | 732 468.00 |
BT Marchandises | 1 185 200.00 | | 1 185 200.00 | 1 185 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 279 951.00 | | 279 951.00 | 279 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 003.00 | | 291 003.00 | 291 003.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 298.00 | | 1 771 298.00 | 1 771 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 766.00 | 10 678.00 | 2 493 088.00 | 2 503 766.00 |
CU Autres participations | 720 667.00 | | 720 667.00 | 720 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 90 048.00 | 81 123.00 | | 90 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 234.00 | 8 925.00 | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 113 163.00 | 95 928.00 | | 113 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | 20 086.00 | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 21 572.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 6 228.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 2 350 759.00 | 2 166 627.00 | | 2 350 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 925.00 | 2 214 512.00 | | 2 379 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 088.00 | 2 310 440.00 | | 2 493 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 925.00 | 2 214 512.00 | | 2 379 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 124.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 124.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 30 236.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 6 174.00 | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 167.00 | 98 114.00 | | 119 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 933.00 | 89 189.00 | | 101 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 234.00 | 8 925.00 | | 17 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 468.00 | | | 732 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 496.00 | | | 721 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495.00 | 183.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 183.00 | | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 759.00 | 2 350 759.00 | | 2 350 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 219 996.00 | | | 219 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 935.00 | 284 106.00 | 829.00 | 284 935.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 925.00 | 2 379 925.00 | | 2 379 925.00 |