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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 078.00 | 10 973.00 | 73 105.00 | 84 078.00 |
BT Marchandises | 1 253 081.00 | | 1 253 081.00 | 1 253 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 593.00 | 34 586.00 | 422 007.00 | 458 593.00 |
CF Disponibilités | 664 827.00 | | 664 827.00 | 664 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 314.00 | 34 586.00 | 2 362 728.00 | 2 397 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 392.00 | 45 558.00 | 2 435 834.00 | 2 481 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 124 469.00 | 107 282.00 | | 124 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 728.00 | 17 186.00 | | 999 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 077.00 | 130 349.00 | | 1 130 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 200.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 108.00 | 20 273.00 | | 28 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 137.00 | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | 1 271 304.00 | 2 142 537.00 | | 1 271 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 757.00 | 2 168 148.00 | | 1 305 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 834.00 | 2 298 497.00 | | 2 435 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 757.00 | | | 1 305 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 200.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 6 683.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 640.00 | 130 739.00 | | 1 159 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 912.00 | 113 553.00 | | 159 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 728.00 | 17 186.00 | | 999 728.00 |