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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 078.00 | 10 973.00 | 73 105.00 | 84 078.00 |
BT Marchandises | 1 253 081.00 | | 1 253 081.00 | 1 253 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BZ Autres créances | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 116.00 | 649.00 | 457 468.00 | 458 116.00 |
CF Disponibilités | 392 178.00 | | 392 178.00 | 392 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 907.00 | 649.00 | 2 129 258.00 | 2 129 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 985.00 | 11 622.00 | 2 202 364.00 | 2 213 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 197.00 | 124 469.00 | | 1 124 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 101.00 | 999 728.00 | | 80 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 178.00 | 1 130 077.00 | | 1 210 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | 1 174.00 | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 130.00 | 28 108.00 | | 28 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 5 171.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
EA Autres dettes | 929 046.00 | 1 271 304.00 | | 929 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 186.00 | 1 305 757.00 | | 992 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 364.00 | 2 435 834.00 | | 2 202 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 186.00 | 1 305 757.00 | | 992 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306.00 | 1 174.00 | | 3 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 3 481.00 | | 31 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 065.00 | 1 159 640.00 | | 216 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 964.00 | 159 912.00 | | 135 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 101.00 | 999 728.00 | | 80 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 046.00 | 929 046.00 | | 929 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 361.00 | 26 533.00 | 829.00 | 27 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 186.00 | 992 186.00 | | 992 186.00 |