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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 11 581.00 | 2 031.00 | 13 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 718.00 | 11 581.00 | 75 137.00 | 86 718.00 |
BT Marchandises | 1 253 081.00 | | 1 253 081.00 | 1 253 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 926.00 | | 583 926.00 | 583 926.00 |
CF Disponibilités | 229 444.00 | | 229 444.00 | 229 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 875.00 | | 2 116 875.00 | 2 116 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 593.00 | 11 581.00 | 2 192 011.00 | 2 203 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 034.00 | 1 204 298.00 | | 1 241 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 244.00 | 36 736.00 | | 67 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 158.00 | 1 246 914.00 | | 1 314 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898.00 | 57.00 | | 6 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 220.00 | 29 108.00 | | 29 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 7 141.00 | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 824 161.00 | 914 226.00 | | 824 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 853.00 | 950 532.00 | | 877 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 011.00 | 2 197 447.00 | | 2 192 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 158 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 14 286.00 | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 916.00 | 165 380.00 | | 182 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 672.00 | 128 644.00 | | 115 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 244.00 | 36 736.00 | | 67 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 528.00 | 11 581.00 | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 528.00 | 11 581.00 | 11 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 161.00 | 824 161.00 | | 824 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 252.00 | 50 424.00 | 829.00 | 51 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 853.00 | 877 853.00 | | 877 853.00 |