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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 10 861.00 | 111.00 | 10 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 220.00 | 10 861.00 | 712 359.00 | 723 220.00 |
BT Marchandises | 1 253 081.00 | | 1 253 081.00 | 1 253 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 003.00 | | 291 003.00 | 291 003.00 |
CF Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 138.00 | | 1 586 138.00 | 1 586 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 358.00 | 10 861.00 | 2 298 497.00 | 2 309 358.00 |
CU Autres participations | 639 143.00 | | 639 143.00 | 639 143.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 107 282.00 | 90 048.00 | | 107 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 186.00 | 17 234.00 | | 17 186.00 |
DL TOTAL (I) | 130 349.00 | 113 163.00 | | 130 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 273.00 | 20 107.00 | | 20 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 258.00 | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 801.00 | | |
EA Autres dettes | 2 142 537.00 | 2 350 759.00 | | 2 142 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 148.00 | 2 379 925.00 | | 2 168 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 497.00 | 2 493 088.00 | | 2 298 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 617.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 739.00 | 119 167.00 | | 130 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 553.00 | 101 933.00 | | 113 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 186.00 | 17 234.00 | | 17 186.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 468.00 | | 82 234.00 | 732 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 524.00 | 639 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 482.00 | 723 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 248.00 | 72 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 10 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | 710.00 | 10 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 496.00 | | | 721 496.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678.00 | 183.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 183.00 | | 10 678.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 537.00 | 2 142 537.00 | | 2 142 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 359.00 | 12 530.00 | 829.00 | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 148.00 | 2 168 148.00 | | 2 168 148.00 |