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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 793.00 | 143 932.00 | 44 860.00 | 188 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 733.00 | 73 135.00 | 21 598.00 | 94 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 522.00 | 219 248.00 | 67 274.00 | 286 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
BN En cours de production de biens | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 960.00 | | 553 960.00 | 553 960.00 |
BZ Autres créances | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CF Disponibilités | 708 337.00 | | 708 337.00 | 708 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 190.00 | | 1 483 190.00 | 1 483 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 712.00 | 219 248.00 | 1 550 464.00 | 1 769 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 745 744.00 | 653 180.00 | | 745 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 251.00 | 192 565.00 | | 82 251.00 |
DL TOTAL (I) | 911 842.00 | 929 591.00 | | 911 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | 22 623.00 | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 281.00 | 172 742.00 | | 190 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 403.00 | 169 227.00 | | 271 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 119.00 | 169 135.00 | | 159 119.00 |
EA Autres dettes | | 59 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 621.00 | 593 331.00 | | 638 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 464.00 | 1 522 922.00 | | 1 550 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 148.00 | 575 998.00 | | 626 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 112.00 | | 14 410.00 | 272 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 116.00 | | 14 410.00 | 269 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 370.00 | 23 878.00 | | 195 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 224.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 414.00 | 23 654.00 | | 193 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 403.00 | 271 403.00 | | 271 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 333.00 | 4 860.00 | 12 473.00 | 17 333.00 |
VI Groupe et associés | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VP Divers | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 943.00 | 609 127.00 | 816.00 | 609 943.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 621.00 | 626 148.00 | 12 473.00 | 638 621.00 |