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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 3 409.00 | 4 634.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 726.00 | 177 227.00 | 37 499.00 | 214 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 194.00 | 85 961.00 | 25 233.00 | 111 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 778.00 | 266 597.00 | 68 182.00 | 334 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
BN En cours de production de biens | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 143.00 | 94 587.00 | 668 556.00 | 763 143.00 |
BZ Autres créances | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CF Disponibilités | 556 440.00 | | 556 440.00 | 556 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 101.00 | 94 587.00 | 1 486 514.00 | 1 581 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 879.00 | 361 183.00 | 1 554 696.00 | 1 915 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 778.00 | | | 278 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 729 415.00 | 767 996.00 | | 729 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | 21 420.00 | | 43 081.00 |
DL TOTAL (I) | 856 344.00 | 873 262.00 | | 856 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518.00 | 12 691.00 | | 8 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 962.00 | 233 947.00 | | 294 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 871.00 | 245 778.00 | | 242 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 081.00 | 137 800.00 | | 150 081.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 352.00 | 630 215.00 | | 698 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 696.00 | 1 503 478.00 | | 1 554 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 820.00 | 622 676.00 | | 695 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 079.00 | | 28 884.00 | 306 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 334 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 325 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | 4 750.00 | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 971.00 | | 24 134.00 | 301 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 747.00 | 25 872.00 | 23.00 | 240 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 384.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 723.00 | 24 488.00 | 23.00 | 238 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 768.00 | 91 819.00 | | 2 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768.00 | 91 819.00 | | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 91 819.00 | | 2 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 871.00 | 242 871.00 | | 242 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 484 365.00 | 484 365.00 | | 484 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 778.00 | | 278 778.00 | 278 778.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540.00 | 5 008.00 | 2 532.00 | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 294 959.00 | 294 959.00 | | 294 959.00 |
VP Divers | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 022.00 | 599 428.00 | 279 594.00 | 879 022.00 |
VW T.V.A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 352.00 | 695 820.00 | 2 532.00 | 698 352.00 |