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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 967.00 | 178 715.00 | 32 252.00 | 210 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 607.00 | 103 260.00 | 11 347.00 | 114 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 431.00 | 290 017.00 | 44 414.00 | 334 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
BN En cours de production de biens | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 639.00 | 241 278.00 | 401 362.00 | 642 639.00 |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CF Disponibilités | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 260.00 | 241 278.00 | 782 983.00 | 1 024 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 692.00 | 531 294.00 | 827 397.00 | 1 358 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 533.00 | | | 289 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 380 926.00 | 772 497.00 | | 380 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | 28 429.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 467 855.00 | 884 773.00 | | 467 855.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | 8 071.00 | | 3 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 376.00 | 894.00 | | 81 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 121.00 | 209 097.00 | | 171 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 094.00 | 165 011.00 | | 100 094.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 495.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 702.00 | 385 569.00 | | 356 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 397.00 | 1 273 182.00 | | 827 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 702.00 | 385 209.00 | | 356 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 827.00 | | 20 604.00 | 313 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 969.00 | | 20 604.00 | 304 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 208.00 | 20 809.00 | | 269 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 61.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 227.00 | 20 748.00 | | 261 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
6T Sur comptes clients | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 121.00 | 171 121.00 | | 171 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 353 106.00 | 353 106.00 | | 353 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 533.00 | | 289 533.00 | 289 533.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 048.00 | 392 699.00 | 290 349.00 | 683 048.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 702.00 | 356 702.00 | | 356 702.00 |