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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 7 981.00 | 61.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 137.00 | 166 803.00 | 26 333.00 | 193 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 832.00 | 94 424.00 | 17 409.00 | 111 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 827.00 | 269 208.00 | 44 619.00 | 313 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BN En cours de production de biens | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 526.00 | 241 278.00 | 398 249.00 | 639 526.00 |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CF Disponibilités | 630 296.00 | | 630 296.00 | 630 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 840.00 | 241 278.00 | 1 228 563.00 | 1 469 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 667.00 | 510 486.00 | 1 273 182.00 | 1 783 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 772 497.00 | 729 415.00 | | 772 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 429.00 | 43 081.00 | | 28 429.00 |
DL TOTAL (I) | 884 773.00 | 856 344.00 | | 884 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 071.00 | 8 518.00 | | 8 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 294 962.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 097.00 | 242 871.00 | | 209 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 011.00 | 150 081.00 | | 165 011.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 1 920.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 569.00 | 698 352.00 | | 385 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 182.00 | 1 554 696.00 | | 1 273 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 209.00 | 695 820.00 | | 385 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 778.00 | | 5 642.00 | 334 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 593.00 | 313 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 593.00 | 304 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 920.00 | | 5 642.00 | 325 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 597.00 | 29 205.00 | 26 593.00 | 266 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 4 573.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 188.00 | 24 632.00 | 26 593.00 | 263 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 587.00 | 146 691.00 | | 94 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 587.00 | 146 691.00 | | 94 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 587.00 | 149 531.00 | | 94 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 097.00 | 209 097.00 | | 209 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 349 993.00 | 349 993.00 | | 349 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 533.00 | | 289 533.00 | 289 533.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 203.00 | 6 843.00 | 360.00 | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 971.00 | 405 622.00 | 290 349.00 | 695 971.00 |
VW T.V.A. | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 569.00 | 385 209.00 | 360.00 | 385 569.00 |