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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 2 024.00 | 1 268.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 238.00 | 158 750.00 | 48 488.00 | 207 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 733.00 | 79 973.00 | 14 760.00 | 94 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 079.00 | 240 747.00 | 65 332.00 | 306 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
BN En cours de production de biens | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 505.00 | 2 768.00 | 784 737.00 | 787 505.00 |
BZ Autres créances | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
CF Disponibilités | 401 596.00 | | 401 596.00 | 401 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 914.00 | 2 768.00 | 1 438 146.00 | 1 440 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 993.00 | 243 515.00 | 1 503 478.00 | 1 746 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 767 996.00 | 745 744.00 | | 767 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | 82 251.00 | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 873 262.00 | 911 842.00 | | 873 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691.00 | 17 819.00 | | 12 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 947.00 | 190 281.00 | | 233 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 778.00 | 271 403.00 | | 245 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 800.00 | 159 119.00 | | 137 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 215.00 | 638 621.00 | | 630 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 478.00 | 1 550 464.00 | | 1 503 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 676.00 | 626 148.00 | | 622 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 522.00 | | 23 304.00 | 286 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 306 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 3 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 301 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | 1 810.00 | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 526.00 | | 21 494.00 | 283 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 248.00 | 25 246.00 | 3 747.00 | 219 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 542.00 | 698.00 | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 068.00 | 24 704.00 | 3 049.00 | 217 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 778.00 | 245 778.00 | | 245 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 784 183.00 | | | 784 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 473.00 | 4 933.00 | 7 540.00 | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 233 941.00 | 233 941.00 | | 233 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VP Divers | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 880.00 | 923 064.00 | 816.00 | 923 880.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 215.00 | 622 676.00 | 7 540.00 | 630 215.00 |