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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 672.00 | 288 219.00 | 3 453.00 | 291 672.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 84 783.00 | 21 034.00 | 63 749.00 | 84 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 948.00 | 1 085 996.00 | 1 273 952.00 | 2 359 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 670.00 | 340 021.00 | 23 649.00 | 363 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 145.00 | | 377 145.00 | 377 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 202.00 | 2 619 482.00 | 1 893 719.00 | 4 513 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822 662.00 | 413 779.00 | 2 408 882.00 | 2 822 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 833.00 | 57 118.00 | 748 714.00 | 805 833.00 |
BT Marchandises | 148 652.00 | | 148 652.00 | 148 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 524.00 | 181 405.00 | 2 990 119.00 | 3 171 524.00 |
BZ Autres créances | 903 969.00 | | 903 969.00 | 903 969.00 |
CF Disponibilités | 227 192.00 | | 227 192.00 | 227 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 280 525.00 | 652 303.00 | 7 628 221.00 | 8 280 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 727.00 | 3 271 786.00 | 9 521 941.00 | 12 793 727.00 |
CU Autres participations | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 884 211.00 | 884 211.00 | | 884 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 046.00 | | | 1 516 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 182.00 | | | -276 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 863.00 | | | 2 339 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 385.00 | | | 1 647 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 162.00 | | | 2 196 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 855.00 | | | 613 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
EA Autres dettes | 2 686 784.00 | | | 2 686 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 077.00 | | | 7 182 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 521 941.00 | | | 9 521 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 021.00 | | | 6 017 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 039.00 | | 493 039.00 | 493 039.00 |
FD Production vendue biens | 12 890 471.00 | 2 574 118.00 | 15 464 589.00 | 12 890 471.00 |
FG Production vendue services | 534 831.00 | | 534 831.00 | 534 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 918 343.00 | 2 574 118.00 | 16 492 461.00 | 13 918 343.00 |
FM Production stockée | | | 91 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 248 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 721 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 335 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 919.00 | | | -88 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 557.00 | | | 17 273 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 549 740.00 | | | 17 549 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 182.00 | | | -276 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 212.00 | | | 884 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 155.00 | 37 761.00 | | 401 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 079.00 | 4 594.00 | | 367 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 155.00 | 37 761.00 | | 401 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 702.00 | 408 954.00 | 173.00 | 2 210 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 234.00 | 11 977.00 | | 872 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 275.00 | 4 945.00 | | 283 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 193.00 | 392 032.00 | 173.00 | 1 055 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 163.00 | 2 196 163.00 | | 2 196 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 785.00 | 2 686 785.00 | | 2 686 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 563.00 | 434 087.00 | 1 173 476.00 | 1 607 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 816.00 | | | 420 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 691.00 | | | 200 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 331.00 | 4 276 185.00 | 377 146.00 | 4 653 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 078.00 | 6 017 022.00 | 1 173 476.00 | 7 182 078.00 |