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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 802.00 | 331 714.00 | -23 911.00 | 307 802.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 391.00 | | 281 391.00 | 281 391.00 |
AP Constructions | 115 402.00 | 85 317.00 | 30 085.00 | 115 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 139.00 | 2 705 493.00 | 624 645.00 | 3 330 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 615.00 | 365 855.00 | 1 760.00 | 367 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 988.00 | 23 107.00 | 30 880.00 | 53 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 914.00 | | 338 914.00 | 338 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 260.00 | 4 506 453.00 | 1 554 807.00 | 6 061 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231 964.00 | 397 010.00 | 3 834 953.00 | 4 231 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 676.00 | 87 220.00 | 600 455.00 | 687 676.00 |
BT Marchandises | 58 823.00 | 42 783.00 | 16 039.00 | 58 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 320.00 | 181 106.00 | 3 660 214.00 | 3 841 320.00 |
BZ Autres créances | 908 135.00 | | 908 135.00 | 908 135.00 |
CF Disponibilités | 5 088 667.00 | | 5 088 667.00 | 5 088 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 124.00 | | 504 124.00 | 504 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 320 711.00 | 708 120.00 | 14 612 591.00 | 15 320 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 381 972.00 | 5 214 573.00 | 16 167 399.00 | 21 381 972.00 |
CU Autres participations | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 216 663.00 | 994 963.00 | 221 700.00 | 1 216 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 174.00 | | | 1 473 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 360.00 | | | 947 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 535.00 | | | 3 520 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 384.00 | | | 2 768 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 484.00 | | | 3 342 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 551.00 | | | 2 362 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 495.00 | | | 1 116 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
EA Autres dettes | 2 962 359.00 | | | 2 962 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 646 863.00 | | | 12 646 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 167 399.00 | | | 16 167 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 544 793.00 | | | 10 544 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 590.00 | | 2 101 590.00 | 2 101 590.00 |
FD Production vendue biens | 19 428 042.00 | | 19 428 042.00 | 19 428 042.00 |
FG Production vendue services | 834 222.00 | 3 680.00 | 837 903.00 | 834 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 363 855.00 | 3 680.00 | 22 367 536.00 | 22 363 855.00 |
FM Production stockée | | | -49 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 017 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 385 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 520.00 | |
GE Autres charges | | | 141 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 526 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 861.00 | | | 314 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 023 769.00 | | | 23 023 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 076 408.00 | | | 22 076 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 360.00 | | | 947 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 506.00 | | 506 568.00 | 5 589 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124 574.00 | | 92 090.00 | 1 124 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 813.00 | 6 061 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 813.00 | 3 867 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 514.00 | | 3 680.00 | 595 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 648.00 | | 400 310.00 | 3 501 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 769.00 | | 10 488.00 | 367 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 211.00 | 256 768.00 | 634.00 | 4 227 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 243.00 | 67 721.00 | | 927 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 744.00 | 2 971.00 | | 328 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 225.00 | 186 076.00 | 634.00 | 2 971 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342 485.00 | 3 342 485.00 | | 3 342 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 552.00 | 2 362 552.00 | | 2 362 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 495.00 | 1 116 495.00 | | 1 116 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 360.00 | 2 962 360.00 | | 2 962 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 915.00 | | 338 915.00 | 338 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 841 321.00 | 3 841 321.00 | | 3 841 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761 529.00 | 689 459.00 | 2 072 070.00 | 2 761 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 064.00 | | | 556 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 136.00 | 908 136.00 | | 908 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 124.00 | 504 124.00 | | 504 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592 496.00 | 5 253 581.00 | 338 915.00 | 5 592 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 616 863.00 | 10 544 793.00 | 2 072 070.00 | 12 616 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |