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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 122.00 | 328 743.00 | -24 620.00 | 304 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 391.00 | | 281 391.00 | 281 391.00 |
AP Constructions | 93 621.00 | 77 104.00 | 16 517.00 | 93 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 190.00 | 2 528 619.00 | 454 570.00 | 2 983 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 549.00 | 365 500.00 | 2 048.00 | 367 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 426.00 | | 328 426.00 | 328 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 505.00 | 4 227 211.00 | 1 362 294.00 | 5 589 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295 157.00 | 333 425.00 | 2 961 732.00 | 3 295 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 437.00 | 96 549.00 | 640 888.00 | 737 437.00 |
BT Marchandises | 95 824.00 | 59 596.00 | 36 227.00 | 95 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 471.00 | 225 347.00 | 4 788 124.00 | 5 013 471.00 |
BZ Autres créances | 849 727.00 | | 849 727.00 | 849 727.00 |
CF Disponibilités | 1 256 132.00 | | 1 256 132.00 | 1 256 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 003.00 | | 125 003.00 | 125 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372 754.00 | 714 917.00 | 10 657 837.00 | 11 372 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 962 260.00 | 4 942 128.00 | 12 020 131.00 | 16 962 260.00 |
CU Autres participations | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 124 574.00 | 927 242.00 | 197 331.00 | 1 124 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 336.00 | | | 1 385 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 174.00 | | | 2 573 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 694.00 | | | 3 320 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 478.00 | | | 1 733 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 328.00 | | | 1 632 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
EA Autres dettes | 2 674 016.00 | | | 2 674 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 446 956.00 | | | 9 446 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 020 131.00 | | | 12 020 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 873 109.00 | | | 8 873 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 514.00 | | 1 568 514.00 | 1 568 514.00 |
FD Production vendue biens | 12 179 029.00 | 5 334 523.00 | 17 513 553.00 | 12 179 029.00 |
FG Production vendue services | 680 756.00 | | 680 756.00 | 680 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 428 300.00 | 5 334 523.00 | 19 762 824.00 | 14 428 300.00 |
FM Production stockée | | | -129 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 327 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 597 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 317.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 654 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079 167.00 | | | 2 079 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079 167.00 | | | 2 079 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 877.00 | | | 1 776 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777 328.00 | | | 1 777 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 838.00 | | | 301 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 004.00 | | | 191 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 023.00 | | | 533 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 412 775.00 | | | 22 412 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 937.00 | | | 22 324 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 804.00 | | 411 047.00 | 8 104 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060 674.00 | | 95 183.00 | 1 060 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 983.00 | 367 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 345.00 | 5 589 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 282.00 | 1 124 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862 079.00 | 3 501 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 514.00 | | | 595 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 047 864.00 | | 315 864.00 | 6 047 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 752.00 | | | 400 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 723.00 | 426 377.00 | 974 374.00 | 4 748 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885 192.00 | 49 052.00 | 7 001.00 | 885 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 399.00 | 1 863.00 | | 300 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 132.00 | 375 462.00 | 967 373.00 | 3 563 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 478.00 | 1 733 478.00 | | 1 733 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 329.00 | 1 632 329.00 | | 1 632 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 016.00 | 2 674 016.00 | | 2 674 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 427.00 | | 328 427.00 | 328 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 013 471.00 | 5 013 471.00 | | 5 013 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 950.00 | 2 774 103.00 | 543 847.00 | 3 317 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 857.00 | | | 511 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 727.00 | 849 727.00 | | 849 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 629.00 | 5 988 202.00 | 328 427.00 | 6 316 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416 957.00 | 8 873 110.00 | 543 847.00 | 9 416 957.00 |