| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 802.00 | 334 284.00 | -26 481.00 | 307 802.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 391.00 | | 281 391.00 | 281 391.00 |
AP Constructions | 155 326.00 | 93 430.00 | 61 896.00 | 155 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 666.00 | 2 860 445.00 | 628 221.00 | 3 488 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 859.00 | 368 866.00 | 33 992.00 | 402 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 332.00 | 4 744 532.00 | 2 290 799.00 | 7 035 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977 897.00 | 321 777.00 | 4 656 119.00 | 4 977 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 928.00 | 100 374.00 | 759 554.00 | 859 928.00 |
BT Marchandises | 272 952.00 | 8 500.00 | 264 451.00 | 272 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 891.00 | 180 854.00 | 3 750 037.00 | 3 930 891.00 |
BZ Autres créances | 1 303 042.00 | | 1 303 042.00 | 1 303 042.00 |
CF Disponibilités | 579 551.00 | | 579 551.00 | 579 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 511.00 | | 399 511.00 | 399 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 323 775.00 | 611 506.00 | 11 712 268.00 | 12 323 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 107.00 | 5 356 039.00 | 14 003 068.00 | 19 359 107.00 |
CU Autres participations | 655 392.00 | | 655 392.00 | 655 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 338 584.00 | 1 087 505.00 | 251 078.00 | 1 338 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 535.00 | | | 2 420 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 211.00 | | | 826 211.00 |
DK Provisions réglementées | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 555.00 | | | 4 349 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 943.00 | | | 3 030 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 336.00 | | | 2 412 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 192.00 | | | 727 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
EA Autres dettes | 3 100 180.00 | | | 3 100 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 541.00 | | | 363 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653 512.00 | | | 9 653 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 003 068.00 | | | 14 003 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 938 454.00 | | | 7 938 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 476.00 | | | 503 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 318.00 | 526 068.00 | 2 313 386.00 | 1 787 318.00 |
FD Production vendue biens | 13 795 229.00 | 6 165 061.00 | 19 960 290.00 | 13 795 229.00 |
FG Production vendue services | 550 193.00 | 370 744.00 | 920 937.00 | 550 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 132 740.00 | 7 061 873.00 | 23 194 613.00 | 16 132 740.00 |
FM Production stockée | | | 172 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 273 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 915 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 186 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 652.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 937 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 572.00 | | | 226 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 464.00 | | | -46 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 292.00 | | | 273 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 326 440.00 | | | 24 326 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 500 229.00 | | | 23 500 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 211.00 | | | 826 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061 260.00 | | 1 145 138.00 | 6 061 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216 664.00 | | 121 920.00 | 1 216 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 066.00 | 7 035 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 338 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 066.00 | 4 054 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 194.00 | | | 599 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 145.00 | | 358 237.00 | 3 867 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 257.00 | | 664 980.00 | 378 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 345.00 | 308 366.00 | 47 178.00 | 4 483 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994 964.00 | 92 542.00 | | 994 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 715.00 | 2 570.00 | | 331 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 666.00 | 213 254.00 | 47 178.00 | 3 156 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 336.00 | 2 412 336.00 | | 2 412 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 192.00 | 727 192.00 | | 727 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100 181.00 | 3 100 181.00 | | 3 100 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 541.00 | 363 541.00 | | 363 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 892.00 | 3 930 892.00 | | 3 930 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 477.00 | 503 477.00 | | 503 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 467.00 | 812 409.00 | 1 617 377.00 | 2 527 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 202.00 | | | 734 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 042.00 | 1 303 042.00 | | 1 303 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 512.00 | 399 512.00 | | 399 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 290.00 | 5 633 445.00 | 387 845.00 | 6 021 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 653 512.00 | 7 938 454.00 | 1 617 377.00 | 9 653 512.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |