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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 672.00 | 291 672.00 | | 291 672.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
AP Constructions | 84 783.00 | 34 985.00 | 49 798.00 | 84 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 735.00 | 1 475 647.00 | 992 087.00 | 2 467 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 149.00 | 349 601.00 | 15 547.00 | 365 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 954.00 | | 376 954.00 | 376 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 668.00 | 3 036 119.00 | 1 607 548.00 | 4 643 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781 335.00 | 321 248.00 | 2 460 086.00 | 2 781 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 608.00 | 90 063.00 | 674 544.00 | 764 608.00 |
BT Marchandises | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 285.00 | 180 978.00 | 3 113 306.00 | 3 294 285.00 |
BZ Autres créances | 1 230 891.00 | | 1 230 891.00 | 1 230 891.00 |
CF Disponibilités | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 601.00 | 592 291.00 | 7 967 310.00 | 8 559 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 203 269.00 | 3 628 410.00 | 9 574 858.00 | 13 203 269.00 |
CU Autres participations | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 884 211.00 | 884 211.00 | | 884 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 863.00 | | | 1 239 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 777.00 | | | 2 476 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 544.00 | | | 1 260 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 131.00 | | | 307 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 760.00 | | | 2 179 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 250.00 | | | 653 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
EA Autres dettes | 2 686 384.00 | | | 2 686 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 098 081.00 | | | 7 098 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 858.00 | | | 9 574 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 780.00 | | | 6 396 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 072.00 | | 457 072.00 | 457 072.00 |
FD Production vendue biens | 13 487 809.00 | 2 777 923.00 | 16 265 732.00 | 13 487 809.00 |
FG Production vendue services | 640 702.00 | | 640 702.00 | 640 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 585 584.00 | 2 777 923.00 | 17 363 507.00 | 14 585 584.00 |
FM Production stockée | | | -41 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 929 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 312.00 | |
GE Autres charges | | | 17 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 680 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 790.00 | | | -20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 962 998.00 | | | 17 962 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 084.00 | | | 17 826 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 202.00 | | | 4 513 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 212.00 | | | 884 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 884 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 673.00 | | | 371 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 402.00 | | | 2 808 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 915.00 | | | 438 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 483.00 | 416 637.00 | | 2 619 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 212.00 | | | 884 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 220.00 | 3 453.00 | | 288 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 051.00 | 413 183.00 | | 1 447 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 132.00 | 281 556.00 | 25 576.00 | 307 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 761.00 | 2 179 761.00 | | 2 179 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 385.00 | 2 686 385.00 | | 2 686 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 955.00 | | | 376 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 286.00 | | | 3 294 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 378.00 | 581 652.00 | 675 726.00 | 1 257 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 967.00 | | | 449 967.00 |
VP Divers | 1 230 832.00 | | | 1 230 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 251.00 | 653 251.00 | | 653 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 562.00 | 4 686 607.00 | 376 955.00 | 5 063 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 098 081.00 | 6 396 780.00 | 701 301.00 | 7 098 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |