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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904 455.00 | 8 433 442.00 | 2 471 013.00 | 10 904 455.00 |
AH Fonds commercial | 5 441 099.00 | | 5 441 099.00 | 5 441 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 240.00 | 275 191.00 | 75 049.00 | 350 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 079.00 | 276 991.00 | 55 088.00 | 332 079.00 |
BF Prêts | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 202 655.00 | 8 985 624.00 | 8 217 031.00 | 17 202 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 324.00 | 369 148.00 | 2 514 176.00 | 2 883 324.00 |
BZ Autres créances | 277 946.00 | | 277 946.00 | 277 946.00 |
CF Disponibilités | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 846.00 | 369 148.00 | 3 896 699.00 | 4 265 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 674.00 | 9 354 772.00 | 12 116 901.00 | 21 471 674.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 639 220.00 | 9 639 220.00 | | 9 639 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905.00 | 2 650 905.00 | | 2 650 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DH Report à nouveau | -8 144 349.00 | -5 102 786.00 | | -8 144 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619 216.00 | -3 041 563.00 | | -1 619 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 489.00 | 4 181 706.00 | | 2 562 489.00 |
DP Provisions pour risques | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 296.00 | 395 866.00 | | 783 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 560.00 | 598 642.00 | | 3 362 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 999.00 | 39 873.00 | | 31 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 578.00 | 517 497.00 | | 349 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 324.00 | 2 050 470.00 | | 2 147 324.00 |
EA Autres dettes | 77 247.00 | 11 193.00 | | 77 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 799 236.00 | 2 760 507.00 | | 2 799 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 551 240.00 | 6 374 048.00 | | 9 551 240.00 |
ED (V) | 206.00 | 211.00 | | 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 901.00 | 10 555 964.00 | | 12 116 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 472 242.00 | 390 266.00 | 4 862 508.00 | 4 472 242.00 |
FG Production vendue services | 2 386 522.00 | 72 830.00 | 2 459 352.00 | 2 386 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 764.00 | 463 096.00 | 7 321 861.00 | 6 858 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 798 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 827 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 370.00 | |
GE Autres charges | | | 47 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 589 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 624 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162.00 | 13 887.00 | | 11 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 162.00 | 70 937.00 | | 11 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | 81 249.00 | | 6 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 120 849.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 783.00 | -49 911.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 785.00 | 10 780 266.00 | | 12 036 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 001.00 | 13 821 828.00 | | 13 656 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619 216.00 | -3 041 563.00 | | -1 619 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303 578.00 | | 1 921 521.00 | 15 303 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 987.00 | 174 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 444.00 | 17 202 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 332 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 802 789.00 | | 1 893 005.00 | 14 802 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 641.00 | | 2 896.00 | 330 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 148.00 | | 25 621.00 | 170 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871 384.00 | 1 115 698.00 | 1 457.00 | 7 871 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624 093.00 | 1 084 540.00 | | 7 624 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 290.00 | 31 158.00 | 1 457.00 | 247 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 359 890.00 | 73 370.00 | 64 112.00 | 359 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 890.00 | 73 370.00 | 64 112.00 | 359 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 890.00 | 76 336.00 | 64 112.00 | 359 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 370.00 | 64 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 578.00 | 349 578.00 | | 349 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 816.00 | 639 816.00 | | 639 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 538.00 | 638 538.00 | | 638 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 799 236.00 | 2 799 236.00 | | 2 799 236.00 |
UP Prêts | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 086.00 | | | 2 545 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
VB T. V. A. | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 250.00 | 112 500.00 | 393 750.00 | 781 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 269.00 | 3 360 269.00 | | 3 360 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 192.00 | 2 923 138.00 | 512 054.00 | 3 435 192.00 |
VW T.V.A. | 701 576.00 | 701 576.00 | | 701 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 242.00 | 8 850 492.00 | 393 750.00 | 9 519 242.00 |