| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 478 705.00 | 9 560 723.00 | 3 917 982.00 | 13 478 705.00 |
AH Fonds commercial | 5 441 099.00 | | 5 441 099.00 | 5 441 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 016.00 | 329 982.00 | 36 034.00 | 366 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 079.00 | 298 154.00 | 33 925.00 | 332 079.00 |
BF Prêts | 181 527.00 | | 181 527.00 | 181 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 807 288.00 | 10 188 860.00 | 9 618 429.00 | 19 807 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 706.00 | 330 850.00 | 2 672 856.00 | 3 003 706.00 |
BZ Autres créances | 350 736.00 | | 350 736.00 | 350 736.00 |
CF Disponibilités | 907 364.00 | | 907 364.00 | 907 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 832.00 | 330 850.00 | 4 146 982.00 | 4 477 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 285 665.00 | 10 519 710.00 | 13 765 956.00 | 24 285 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 134.00 | | | 404 134.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 639 220.00 | 9 639 220.00 | | 9 639 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905.00 | 2 650 905.00 | | 2 650 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DH Report à nouveau | -9 763 565.00 | -8 144 349.00 | | -9 763 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 381.00 | -1 619 216.00 | | -674 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 109.00 | 2 562 489.00 | | 1 888 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 848.00 | 783 296.00 | | 670 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 123 190.00 | 3 362 560.00 | | 5 123 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 810.00 | 31 999.00 | | 32 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 370.00 | 349 578.00 | | 731 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 231.00 | 2 147 324.00 | | 2 166 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 76 778.00 | 77 247.00 | | 76 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 863 670.00 | 2 799 236.00 | | 2 863 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874 897.00 | 9 551 240.00 | | 11 874 897.00 |
ED (V) | 2 950.00 | 206.00 | | 2 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 765 956.00 | 12 116 901.00 | | 13 765 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 285 837.00 | 8 850 492.00 | | 11 285 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | 2 046.00 | | 2 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 383 961.00 | 383 866.00 | 5 767 827.00 | 5 383 961.00 |
FG Production vendue services | 2 037 751.00 | 30 858.00 | 2 068 608.00 | 2 037 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 421 712.00 | 414 724.00 | 7 836 435.00 | 7 421 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 224 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 686 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 815.00 | |
GE Autres charges | | | 59 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 284 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 607.00 | 85 889.00 | | 205 607.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 408 886.00 | 1 898 046.00 | | 2 408 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 734.00 | 47 054.00 | | 27 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 11 162.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 11 162.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 6 378.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 6 378.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | 4 783.00 | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 105.00 | 12 036 785.00 | | 13 698 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 372 486.00 | 13 656 001.00 | | 14 372 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 381.00 | -1 619 216.00 | | -674 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 202 655.00 | | 2 614 863.00 | 17 202 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 230.00 | 189 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 19 807 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 285 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695 794.00 | | 2 590 026.00 | 16 695 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 079.00 | | | 332 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 781.00 | | 24 837.00 | 174 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985 624.00 | 1 203 235.00 | | 8 985 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708 633.00 | 1 182 072.00 | | 8 708 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 991.00 | 21 163.00 | | 276 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
6T Sur comptes clients | 369 148.00 | 75 815.00 | 114 113.00 | 369 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 148.00 | 75 815.00 | 114 113.00 | 369 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 113.00 | 75 815.00 | 117 079.00 | 372 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 815.00 | 114 113.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 370.00 | 731 370.00 | | 731 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 261.00 | 657 261.00 | | 657 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 080.00 | 654 080.00 | | 654 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 863 670.00 | 2 863 670.00 | | 2 863 670.00 |
UP Prêts | 181 527.00 | | | 181 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 578.00 | | | 2 695 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 128.00 | | | 308 128.00 |
VB T. V. A. | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 750.00 | 112 500.00 | 381 250.00 | 668 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 120 899.00 | 5 120 899.00 | | 5 120 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VP Divers | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 874.00 | | | 223 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 711.00 | 3 161 153.00 | 592 558.00 | 3 753 711.00 |
VW T.V.A. | 665 966.00 | 665 966.00 | | 665 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842 087.00 | 11 285 837.00 | 381 250.00 | 11 842 087.00 |