| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 331 374.00 | 20 906 861.00 | 9 424 513.00 | 30 331 374.00 |
AH Fonds commercial | 5 493 101.00 | | 5 493 101.00 | 5 493 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 217.00 | 123 597.00 | 3 620.00 | 127 217.00 |
AP Constructions | 5 651.00 | 4 593.00 | 1 058.00 | 5 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817.00 | 10 292.00 | 525.00 | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 870.00 | 702 630.00 | 86 240.00 | 788 870.00 |
BF Prêts | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 552 356.00 | 21 747 973.00 | 16 804 383.00 | 38 552 356.00 |
BT Marchandises | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474 315.00 | 1 713 001.00 | 5 761 315.00 | 7 474 315.00 |
BZ Autres créances | 3 599 334.00 | 859 125.00 | 2 740 210.00 | 3 599 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 3 504 186.00 | | 3 504 186.00 | 3 504 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 812 470.00 | 2 583 128.00 | 12 229 342.00 | 14 812 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 365 080.00 | 24 331 101.00 | 29 033 979.00 | 53 365 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 913 986.00 | | | 1 913 986.00 |
CU Autres participations | 1 450 425.00 | | 1 450 425.00 | 1 450 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 639 220.00 | 9 639 220.00 | | 9 639 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905.00 | 2 650 905.00 | | 2 650 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DH Report à nouveau | -11 450 808.00 | -12 297 336.00 | | -11 450 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 885 533.00 | -1 613 045.00 | | -4 885 533.00 |
DK Provisions réglementées | 25 827.00 | 4 085.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | -3 984 459.00 | -1 580 242.00 | | -3 984 459.00 |
DP Provisions pour risques | 104 568.00 | 27 636.00 | | 104 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 568.00 | 27 636.00 | | 104 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 768.00 | 475 442.00 | | 438 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 666 656.00 | 14 991 243.00 | | 19 666 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 924.00 | 37 048.00 | | 178 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 400.00 | 2 799 171.00 | | 1 354 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130 142.00 | 3 169 800.00 | | 4 130 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 493.00 | | |
EA Autres dettes | 67 630.00 | 69 080.00 | | 67 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 077 075.00 | 3 437 492.00 | | 7 077 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 913 594.00 | 25 009 768.00 | | 32 913 594.00 |
ED (V) | 276.00 | 334.00 | | 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033 979.00 | 23 457 497.00 | | 29 033 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 359 670.00 | 24 597 721.00 | | 32 359 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 442.00 | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 974 284.00 | 102 537.00 | 10 076 821.00 | 9 974 284.00 |
FG Production vendue services | 6 222 987.00 | 52 495.00 | 6 275 482.00 | 6 222 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 197 272.00 | 155 031.00 | 16 352 303.00 | 16 197 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 556 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 152 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 191 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 402 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 568.00 | |
GE Autres charges | | | 309 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 689 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 967 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 489.00 | 244 592.00 | | 189 489.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 447 371.00 | 3 808 004.00 | | 2 447 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 399.00 | 218 415.00 | | 305 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 194.00 | | | 206 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 432.00 | 10 504.00 | | 26 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 742.00 | 31 721.00 | | 21 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 300.00 | 42 226.00 | | 124 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 894.00 | -42 226.00 | | 81 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 429 383.00 | 18 959 596.00 | | 25 429 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 314 916.00 | 20 572 641.00 | | 30 314 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 885 533.00 | -1 613 045.00 | | -4 885 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 146 281.00 | | 11 946 850.00 | 27 146 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 183 299.00 | | 11 047 159.00 | 25 183 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 611.00 | | 723 736.00 | 343 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 370.00 | | 175 955.00 | 1 619 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 236 669.00 | 8 052 079.00 | 540 775.00 | 14 236 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 908 359.00 | 7 400 864.00 | 278 766.00 | 13 908 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 310.00 | 651 215.00 | 262 009.00 | 328 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 085.00 | 21 742.00 | | 4 085.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 636.00 | 135 458.00 | 58 526.00 | 27 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 003.00 | | |
6T Sur comptes clients | 942 034.00 | 856 238.00 | 85 272.00 | 942 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 859 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 034.00 | 1 726 366.00 | 85 272.00 | 942 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 755.00 | 1 883 565.00 | 143 798.00 | 973 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846 540.00 | 116 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 859 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 742.00 | 27 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 400.00 | 1 354 400.00 | | 1 354 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 078.00 | 1 030 078.00 | | 1 030 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 334.00 | 1 175 334.00 | | 1 175 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 077 075.00 | 7 077 075.00 | | 7 077 075.00 |
UP Prêts | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 130 234.00 | 5 560 330.00 | 1 569 904.00 | 7 130 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 082.00 | | 344 082.00 | 344 082.00 |
VB T. V. A. | 189 235.00 | 189 235.00 | | 189 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 460.00 | 2 923 460.00 | | 2 923 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 200.00 | 62 200.00 | 375 000.00 | 437 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 661 890.00 | 19 661 890.00 | | 19 661 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 408.00 | 244 408.00 | | 244 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 529.00 | 434 529.00 | | 434 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 494 534.00 | 9 235 648.00 | 2 258 886.00 | 11 494 534.00 |
VW T.V.A. | 1 680 322.00 | 1 680 322.00 | | 1 680 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 734 670.00 | 32 359 670.00 | 375 000.00 | 32 734 670.00 |