| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370 324.00 | 13 543 034.00 | 5 827 289.00 | 19 370 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 441 099.00 | | 5 441 099.00 | 5 441 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 876.00 | 365 325.00 | 6 552.00 | 371 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 611.00 | 328 310.00 | 15 302.00 | 343 611.00 |
BF Prêts | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 146 281.00 | 14 236 669.00 | 12 909 613.00 | 27 146 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651 026.00 | 942 034.00 | 6 708 992.00 | 7 651 026.00 |
BZ Autres créances | 2 995 566.00 | | 2 995 566.00 | 2 995 566.00 |
CF Disponibilités | 716 852.00 | | 716 852.00 | 716 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 489 587.00 | 942 034.00 | 10 547 553.00 | 11 489 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 636 199.00 | 15 178 703.00 | 23 457 497.00 | 38 636 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
CU Autres participations | 1 369 403.00 | | 1 369 403.00 | 1 369 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 639 220.00 | 9 639 220.00 | | 9 639 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650 905.00 | 2 650 905.00 | | 2 650 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DH Report à nouveau | -12 297 336.00 | -10 437 946.00 | | -12 297 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 045.00 | -1 859 390.00 | | -1 613 045.00 |
DK Provisions réglementées | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 580 242.00 | 28 718.00 | | -1 580 242.00 |
DP Provisions pour risques | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 442.00 | 556 939.00 | | 475 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 991 243.00 | 9 330 420.00 | | 14 991 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 048.00 | 42 298.00 | | 37 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 171.00 | 598 106.00 | | 2 799 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169 800.00 | 2 849 574.00 | | 3 169 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 493.00 | 65 580.00 | | 30 493.00 |
EA Autres dettes | 69 080.00 | 60 021.00 | | 69 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 437 492.00 | 3 420 766.00 | | 3 437 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 009 768.00 | 16 923 704.00 | | 25 009 768.00 |
ED (V) | 334.00 | | | 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 457 497.00 | 16 952 422.00 | | 23 457 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 597 721.00 | 16 406 406.00 | | 24 597 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 689.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 009 650.00 | 43 385.00 | 6 053 035.00 | 6 009 650.00 |
FG Production vendue services | 4 546 060.00 | 152.00 | 4 546 213.00 | 4 546 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 710.00 | 43 537.00 | 10 599 247.00 | 10 555 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 443 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 401 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 943 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 465 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878 682.00 | |
GE Autres charges | | | 495 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 357 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 504.00 | 3 332.00 | | 10 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 226.00 | 3 332.00 | | 42 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 226.00 | -3 222.00 | | -42 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 959 596.00 | 14 978 038.00 | | 18 959 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 572 641.00 | 16 837 428.00 | | 20 572 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 045.00 | -1 859 390.00 | | -1 613 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 290 954.00 | | 4 855 327.00 | 22 290 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 146 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 183 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733 716.00 | | 3 449 583.00 | 21 733 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 917.00 | | 4 694.00 | 338 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 320.00 | | 1 401 050.00 | 218 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054 676.00 | 2 181 992.00 | | 12 054 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740 643.00 | 2 167 716.00 | | 11 740 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 033.00 | 14 277.00 | | 314 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 085.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 329 059.00 | 878 682.00 | 265 707.00 | 329 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 059.00 | 878 682.00 | 265 707.00 | 329 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 059.00 | 910 403.00 | 265 707.00 | 329 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878 682.00 | 265 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 171.00 | 2 799 171.00 | | 2 799 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 207.00 | 824 207.00 | | 824 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 938.00 | 806 938.00 | | 806 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 437 492.00 | 3 437 492.00 | | 3 437 492.00 |
UP Prêts | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 7 624 114.00 | 7 386 268.00 | 237 846.00 | 7 624 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
VB T. V. A. | 182 753.00 | 182 753.00 | | 182 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 557.00 | 2 646 557.00 | | 2 646 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 989 043.00 | 14 989 043.00 | | 14 989 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959 131.00 | 10 444 405.00 | 514 726.00 | 10 959 131.00 |
VW T.V.A. | 1 382 755.00 | 1 382 755.00 | | 1 382 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 972 721.00 | 24 597 721.00 | 375 000.00 | 24 972 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |