| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 324 367.00 | 26 247 395.00 | 11 076 972.00 | 37 324 367.00 |
AH Fonds commercial | 5 493 101.00 | | 5 493 101.00 | 5 493 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 217.00 | 125 550.00 | 1 667.00 | 127 217.00 |
AP Constructions | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 817.00 | 10 643.00 | 174.00 | 10 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 588.00 | 762 303.00 | 53 285.00 | 815 588.00 |
BF Prêts | 339 884.00 | | 339 884.00 | 339 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 297 998.00 | 27 151 543.00 | 18 146 455.00 | 45 297 998.00 |
BT Marchandises | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 557 327.00 | 1 422 803.00 | 3 134 524.00 | 4 557 327.00 |
BZ Autres créances | 4 683 854.00 | | 4 683 854.00 | 4 683 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 3 716 131.00 | | 3 716 131.00 | 3 716 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 094 138.00 | 1 433 806.00 | 11 660 333.00 | 13 094 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 392 369.00 | 28 585 349.00 | 29 807 020.00 | 58 392 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 366 179.00 | | | 2 366 179.00 |
CU Autres participations | 1 132 405.00 | | 1 132 405.00 | 1 132 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 639 220.00 | 9 639 220.00 | | 9 639 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 816 564.00 | 2 650 905.00 | | 6 816 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
DH Report à nouveau | -762 941.00 | -11 450 808.00 | | -762 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 288 339.00 | -4 885 533.00 | | -5 288 339.00 |
DK Provisions réglementées | 43 927.00 | 25 827.00 | | 43 927.00 |
DL TOTAL (I) | 10 484 361.00 | -3 984 459.00 | | 10 484 361.00 |
DP Provisions pour risques | 904 711.00 | 104 568.00 | | 904 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 711.00 | 104 568.00 | | 904 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 976.00 | 438 768.00 | | 325 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947 410.00 | 19 666 656.00 | | 5 947 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 166.00 | 178 924.00 | | 63 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 691.00 | 1 354 400.00 | | 1 273 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290 762.00 | 4 130 142.00 | | 4 290 762.00 |
EA Autres dettes | 80 260.00 | 67 630.00 | | 80 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 436 434.00 | 7 077 075.00 | | 6 436 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 417 698.00 | 32 913 594.00 | | 18 417 698.00 |
ED (V) | 251.00 | 276.00 | | 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 807 020.00 | 29 033 979.00 | | 29 807 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 129 532.00 | 32 359 670.00 | | 18 129 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 1 568.00 | | 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 947 410.00 | | | 5 947 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 362 772.00 | 29 825.00 | 9 392 597.00 | 9 362 772.00 |
FG Production vendue services | 6 069 172.00 | 39 640.00 | 6 108 812.00 | 6 069 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 431 944.00 | 69 466.00 | 15 501 409.00 | 15 431 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 433 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 194 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 009 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 003.00 | |
GE Autres charges | | | 325 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 077 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 137 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407.00 | 35 308.00 | | 8 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 970.00 | 143 250.00 | | 240 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | 27 636.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 901.00 | 206 194.00 | | 250 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 191.00 | 26 432.00 | | 51 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 470.00 | 76 126.00 | | 338 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 625.00 | 21 742.00 | | 19 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 286.00 | 124 300.00 | | 409 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 385.00 | 81 894.00 | | -158 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 417 296.00 | 25 429 383.00 | | 26 417 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 705 635.00 | 30 314 916.00 | | 31 705 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 288 339.00 | -4 885 533.00 | | -5 288 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 552 356.00 | | 7 103 243.00 | 38 552 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 020.00 | 1 521 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 601.00 | 45 297 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 581.00 | 42 944 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 951 693.00 | | 7 032 574.00 | 35 951 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 338.00 | | 26 719.00 | 805 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 325.00 | | 43 950.00 | 1 795 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 747 973.00 | 5 403 570.00 | | 21 747 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030 458.00 | 5 342 487.00 | | 21 030 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 515.00 | 61 083.00 | | 717 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 827.00 | 19 625.00 | 1 524.00 | 25 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 568.00 | 830 673.00 | 30 530.00 | 104 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713 001.00 | 202 776.00 | 492 974.00 | 1 713 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583 128.00 | 202 776.00 | 1 352 099.00 | 2 583 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 523.00 | 1 053 074.00 | 1 384 153.00 | 2 713 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 449.00 | 523 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 859 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 625.00 | 1 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 691.00 | 1 273 691.00 | | 1 273 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 984.00 | 1 046 984.00 | | 1 046 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 447.00 | 1 114 447.00 | | 1 114 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 436 434.00 | 6 436 434.00 | | 6 436 434.00 |
UP Prêts | 339 884.00 | | 339 884.00 | 339 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 245.00 | 2 191 148.00 | 2 022 097.00 | 4 213 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 082.00 | | 344 082.00 | 344 082.00 |
VB T. V. A. | 154 618.00 | 154 618.00 | | 154 618.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 099.00 | 3 490 099.00 | | 3 490 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 942 643.00 | 5 942 643.00 | | 5 942 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 009.00 | 570 009.00 | | 570 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 156.00 | 999 156.00 | | 999 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709 735.00 | 6 954 706.00 | 2 755 029.00 | 9 709 735.00 |
VW T.V.A. | 1 559 322.00 | 1 559 322.00 | | 1 559 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 354 532.00 | 18 129 532.00 | 225 000.00 | 18 354 532.00 |