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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 690.00 | 310.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 371 964.00 | 225 910.00 | 146 054.00 | 371 964.00 |
AP Constructions | 453 283.00 | 155 447.00 | 297 836.00 | 453 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 29 845.00 | 21 891.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 623.00 | 299 378.00 | 120 244.00 | 419 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 056.00 | 715 721.00 | 606 334.00 | 1 322 056.00 |
BT Marchandises | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 739.00 | 14 436.00 | 79 304.00 | 93 739.00 |
BZ Autres créances | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CF Disponibilités | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 893.00 | 14 436.00 | 326 458.00 | 340 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 949.00 | 730 157.00 | 932 792.00 | 1 662 949.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 875.00 | | | 323 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
DL TOTAL (I) | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 433.00 | | | 394 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 566.00 | | | 520 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 792.00 | | | 932 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 489.00 | 216 335.00 | 987 824.00 | 771 489.00 |
FG Production vendue services | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 067.00 | 216 335.00 | 1 112 402.00 | 896 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 253.00 | | | 1 126 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 402.00 | | | 1 054 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 726.00 | | 55 075.00 | 1 334 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 746.00 | 1 322 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 484.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 261.00 | 1 296 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 792.00 | | 40 075.00 | 1 320 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 15 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 831.00 | 80 704.00 | 61 814.00 | 694 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 50.00 | 3 484.00 | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 256.00 | 80 654.00 | 58 330.00 | 688 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 943.00 | 1 493.00 | | 12 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | 1 493.00 | | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | 1 493.00 | | 14 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 433.00 | 35 973.00 | 157 425.00 | 394 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 446.00 | 98 862.00 | 34 584.00 | 133 446.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 066.00 | 159 606.00 | 157 425.00 | 518 066.00 |