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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 890.00 | 110.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 377 128.00 | 228 182.00 | 148 946.00 | 377 128.00 |
AP Constructions | 451 184.00 | 178 368.00 | 272 815.00 | 451 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 907.00 | 86 020.00 | 49 887.00 | 135 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 064.00 | 483 275.00 | 173 788.00 | 657 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 982.00 | 981 186.00 | 666 796.00 | 1 647 982.00 |
BT Marchandises | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 734.00 | 34 023.00 | 118 711.00 | 152 734.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CF Disponibilités | 393 065.00 | | 393 065.00 | 393 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 213.00 | 34 023.00 | 681 189.00 | 715 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 195.00 | 1 015 209.00 | 1 347 986.00 | 2 363 195.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 578 417.00 | | | 578 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
DL TOTAL (I) | 907 101.00 | | | 907 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 982.00 | | | 242 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 974.00 | | | 71 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 884.00 | | | 440 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 986.00 | | | 1 347 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 848.00 | | | 239 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 427.00 | 258 580.00 | 1 077 007.00 | 818 427.00 |
FG Production vendue services | 228 189.00 | | 228 189.00 | 228 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 617.00 | 258 580.00 | 1 305 196.00 | 1 046 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 14 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 541.00 | | | 1 370 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 357.00 | | | 1 243 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 184.00 | | | 127 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 215.00 | | 54 539.00 | 1 629 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 772.00 | 1 647 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 522.00 | 1 621 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 265.00 | | 54 539.00 | 1 601 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 951.00 | 84 757.00 | 34 522.00 | 928 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 50.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 660.00 | 84 707.00 | 34 522.00 | 925 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | 33 845.00 | 14 172.00 | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 670.00 | 33 845.00 | 17 492.00 | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 670.00 | 33 845.00 | 17 492.00 | 19 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 845.00 | 17 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 982.00 | 41 946.00 | 184 323.00 | 242 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 121.00 | 151 311.00 | 55 810.00 | 207 121.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 734.00 | 236 698.00 | 184 323.00 | 437 734.00 |