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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 940.00 | 60.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 377 128.00 | 229 129.00 | 147 998.00 | 377 128.00 |
AP Constructions | 451 184.00 | 198 218.00 | 252 965.00 | 451 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 607.00 | 60 269.00 | 6 338.00 | 66 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 892.00 | 517 956.00 | 159 936.00 | 677 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 260.00 | 1 008 963.00 | 589 297.00 | 1 598 260.00 |
BT Marchandises | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 914.00 | 32 673.00 | 157 241.00 | 189 914.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 827 822.00 | | 827 822.00 | 827 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 315.00 | 32 673.00 | 1 138 641.00 | 1 171 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 575.00 | 1 041 637.00 | 1 727 938.00 | 2 769 575.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 687 101.00 | | | 687 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 952.00 | | | 323 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 053.00 | | | 1 231 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 215.00 | | | 201 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 708.00 | | | 185 708.00 |
EA Autres dettes | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 885.00 | | | 496 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 938.00 | | | 1 727 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 241.00 | | | 339 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 982.00 | | 22 722.00 | 1 647 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 443.00 | 1 598 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 193.00 | 1 572 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 282.00 | | 22 722.00 | 1 621 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 186.00 | 72 926.00 | 43 148.00 | 979 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 50.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 846.00 | 72 876.00 | 43 148.00 | 975 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 023.00 | | 1 350.00 | 34 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 023.00 | | 3 350.00 | 36 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 023.00 | | 3 350.00 | 36 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
VB T. V. A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VC Groupe et associés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 215.00 | 43 571.00 | 157 644.00 | 201 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 202.00 | 175 012.00 | 54 190.00 | 229 202.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 831.00 | 335 187.00 | 157 644.00 | 492 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |