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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 840.00 | 160.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 377 128.00 | 227 235.00 | 149 893.00 | 377 128.00 |
AP Constructions | 451 184.00 | 158 518.00 | 292 665.00 | 451 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 238.00 | 67 643.00 | 67 595.00 | 135 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 716.00 | 472 265.00 | 165 451.00 | 637 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 215.00 | 930 951.00 | 698 264.00 | 1 629 215.00 |
BT Marchandises | 168 906.00 | 3 320.00 | 165 586.00 | 168 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 722.00 | 14 350.00 | 171 372.00 | 185 722.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 221 420.00 | | 221 420.00 | 221 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 178.00 | 17 670.00 | 577 507.00 | 595 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 393.00 | 948 621.00 | 1 275 772.00 | 2 224 393.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 423.00 | | | 431 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
DL TOTAL (I) | 779 917.00 | | | 779 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 855.00 | | | 495 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 772.00 | | | 1 275 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 105.00 | | | 253 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 529.00 | 287 782.00 | 1 133 311.00 | 845 529.00 |
FG Production vendue services | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 788.00 | 287 782.00 | 1 348 569.00 | 1 060 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 005.00 | | | 1 363 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 010.00 | | | 1 216 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 112.00 | | 92 797.00 | 1 552 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 694.00 | 1 629 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 1 601 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 662.00 | | 92 797.00 | 1 521 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 028.00 | 107 116.00 | 13 194.00 | 835 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 50.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 788.00 | 107 066.00 | 13 194.00 | 831 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 350.00 | 3 320.00 | | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | 3 320.00 | | 16 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 130.00 | 40 380.00 | 177 195.00 | 283 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 351.00 | 190 195.00 | 32 156.00 | 222 351.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 835.00 | 248 085.00 | 177 195.00 | 490 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |