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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 740.00 | 260.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 371 964.00 | 226 341.00 | 145 623.00 | 371 964.00 |
AP Constructions | 451 184.00 | 116 734.00 | 334 450.00 | 451 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 837.00 | 38 553.00 | 10 284.00 | 48 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 290.00 | 345 417.00 | 177 873.00 | 523 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 724.00 | 732 235.00 | 688 489.00 | 1 420 724.00 |
BT Marchandises | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 580.00 | 14 172.00 | 83 408.00 | 97 580.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CF Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 729.00 | 14 172.00 | 278 557.00 | 292 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 453.00 | 746 407.00 | 967 046.00 | 1 713 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
DL TOTAL (I) | 466 163.00 | | | 466 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 775.00 | | | 358 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 882.00 | | | 500 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 046.00 | | | 967 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 698.00 | 183 321.00 | 939 019.00 | 755 698.00 |
FG Production vendue services | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 782.00 | 183 321.00 | 1 045 103.00 | 861 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 188.00 | | | 1 131 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 251.00 | | | 1 077 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 056.00 | | 171 918.00 | 1 322 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 250.00 | 1 420 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 250.00 | 1 395 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 606.00 | | 171 918.00 | 1 296 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 721.00 | 89 764.00 | 73 250.00 | 713 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 50.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 581.00 | 89 714.00 | 73 250.00 | 710 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | 2 834.00 | 3 099.00 | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | 2 834.00 | 3 098.00 | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 436.00 | 2 834.00 | 3 098.00 | 16 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 775.00 | 37 374.00 | 163 757.00 | 358 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 439.00 | 111 978.00 | 29 460.00 | 141 439.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 082.00 | 151 682.00 | 163 757.00 | 473 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |