| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 858.00 | 10 858.00 | 75 000.00 | 85 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 406.00 | 263 115.00 | 122 292.00 | 385 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 592.00 | 273 973.00 | 198 619.00 | 472 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 571.00 | 95.00 | 140 476.00 | 140 571.00 |
072 Créances – Autres | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 814.00 | 95.00 | 582 718.00 | 582 814.00 |
110 Total général Actif | 1 055 406.00 | 274 068.00 | 781 337.00 | 1 055 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 764.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 114.00 | |