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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AP Constructions | 199 883.00 | 115 441.00 | 84 442.00 | 199 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 495.00 | 218 169.00 | 21 327.00 | 239 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 597.00 | 29 169.00 | 5 429.00 | 34 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 689.00 | 365 095.00 | 188 594.00 | 553 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 428.00 | 491.00 | 170 938.00 | 171 428.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 463 663.00 | | 463 663.00 | 463 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 277.00 | 491.00 | 721 787.00 | 722 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 966.00 | 365 585.00 | 910 381.00 | 1 275 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 589.00 | | | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 097.00 | 496 217.00 | | 499 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 505.00 | 132 881.00 | | 172 505.00 |
DL TOTAL (I) | 677 697.00 | 635 192.00 | | 677 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 497.00 | 107 262.00 | | 79 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 385.00 | 22 373.00 | | 33 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 29 984.00 | | 34 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 993.00 | 93 515.00 | | 79 993.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 6 664.00 | | 3 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 684.00 | 259 798.00 | | 232 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 381.00 | 894 990.00 | | 910 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 833.00 | 180 341.00 | | 170 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 677.00 | | 12.00 | 555 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 553 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 473 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 976.00 | | | 475 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 12.00 | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 450.00 | 30 645.00 | 2 000.00 | 336 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 134.00 | 30 645.00 | 2 000.00 | 334 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 472.00 | 19.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 472.00 | 19.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 472.00 | 19.00 | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 456.00 | 17 605.00 | 57 747.00 | 79 456.00 |
VI Groupe et associés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 038.00 | 177 992.00 | 1 046.00 | 179 038.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 684.00 | 170 833.00 | 57 747.00 | 232 684.00 |