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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 316.00 | 2 316.00 | 75 000.00 | 77 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 976.00 | 334 134.00 | 141 842.00 | 475 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 677.00 | 336 450.00 | 219 227.00 | 555 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 194.00 | 38.00 | 146 156.00 | 146 194.00 |
072 Créances – Autres | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 446 836.00 | | 446 836.00 | 446 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 801.00 | 38.00 | 675 763.00 | 675 801.00 |
110 Total général Actif | 1 231 478.00 | 336 488.00 | 894 990.00 | 1 231 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 496 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 457.00 | |