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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 316.00 | 2 316.00 | 75 000.00 | 77 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 125.00 | 281 808.00 | 122 316.00 | 404 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 768.00 | 284 124.00 | 198 644.00 | 482 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 732.00 | 76.00 | 176 656.00 | 176 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 310 109.00 | | 310 109.00 | 310 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 240.00 | 76.00 | 646 164.00 | 646 240.00 |
110 Total général Actif | 1 129 008.00 | 284 200.00 | 844 808.00 | 1 129 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 737.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 91.00 | |