| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 316.00 | 2 316.00 | 75 000.00 | 77 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 547.00 | 343 517.00 | 167 030.00 | 510 547.00 |
040 Immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 236.00 | 345 832.00 | 244 403.00 | 590 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 953.00 | 38.00 | 132 914.00 | 132 953.00 |
072 Créances – Autres | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 279 588.00 | | 279 588.00 | 279 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 853.00 | 38.00 | 501 815.00 | 501 853.00 |
110 Total général Actif | 1 092 089.00 | 345 870.00 | 746 219.00 | 1 092 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 815.00 | |