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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 813.00 | 157 724.00 | 6 089.00 | 163 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 633.00 | 157 724.00 | 22 909.00 | 180 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 521.00 | 19 427.00 | 269 094.00 | 288 521.00 |
BZ Autres créances | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CF Disponibilités | 259 552.00 | | 259 552.00 | 259 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 315.00 | 19 427.00 | 575 888.00 | 595 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 947.00 | 177 151.00 | 598 796.00 | 775 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 51 147.00 | 21 051.00 | | 51 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 742.00 | 30 096.00 | | 76 742.00 |
DL TOTAL (I) | 170 239.00 | 93 497.00 | | 170 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 525.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 26 869.00 | 23 957.00 | | 26 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 800.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 149 916.00 | | 124 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 192.00 | 187 458.00 | | 244 192.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 1 085.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 557.00 | 369 024.00 | | 428 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 796.00 | 477 045.00 | | 598 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 557.00 | 369 024.00 | | 428 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 452.00 | | 6 936.00 | 222 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 755.00 | 180 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 755.00 | 163 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 452.00 | | 5 116.00 | 207 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 820.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 221.00 | 11 594.00 | 40 090.00 | 186 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 221.00 | 11 594.00 | 40 090.00 | 186 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
6T Sur comptes clients | 18 898.00 | 1 371.00 | 843.00 | 18 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 898.00 | 1 371.00 | 843.00 | 18 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 423.00 | 1 371.00 | 15 368.00 | 33 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 265 235.00 | | | 265 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 583.00 | 335 763.00 | 16 820.00 | 352 583.00 |
VW T.V.A. | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 557.00 | 428 557.00 | | 428 557.00 |