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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 286.00 | 1 014.00 | 8 272.00 | 9 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 154.00 | 205 532.00 | 410 621.00 | 616 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 688.00 | 206 546.00 | 439 142.00 | 645 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 037.00 | 1 056.00 | 317 981.00 | 319 037.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 359 097.00 | | 359 097.00 | 359 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 270.00 | 1 056.00 | 848 214.00 | 849 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 958.00 | 207 602.00 | 1 287 356.00 | 1 494 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 495.00 | 38 500.00 | | 33 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 412 499.00 | 327 271.00 | | 412 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 442.00 | 127 888.00 | | 178 442.00 |
DL TOTAL (I) | 628 286.00 | 497 510.00 | | 628 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 371.00 | 218 830.00 | | 215 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022.00 | 18 273.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 549.00 | 195 469.00 | | 148 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 405.00 | 215 846.00 | | 260 405.00 |
EA Autres dettes | 19 723.00 | 25 303.00 | | 19 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 070.00 | 673 721.00 | | 659 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 356.00 | 1 171 231.00 | | 1 287 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 070.00 | 557 279.00 | | 659 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 587.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 777.00 | | 189 131.00 | 461 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 645 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 625 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 487.00 | | 184 173.00 | 446 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | 4 958.00 | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 844.00 | 146 672.00 | 1 970.00 | 61 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 844.00 | 146 672.00 | 1 970.00 | 61 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | -1 448.00 | | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | -1 448.00 | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | -1 448.00 | | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UX Autres créances clients | 317 770.00 | 317 770.00 | | 317 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 808.00 | 214 808.00 | | 214 808.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 422.00 | 360 422.00 | | 360 422.00 |
VW T.V.A. | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 070.00 | 659 070.00 | | 659 070.00 |