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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 486.00 | 4 363.00 | 8 123.00 | 12 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 239.00 | 489 159.00 | 399 080.00 | 888 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 015.00 | 493 522.00 | 422 493.00 | 916 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 121.00 | 425.00 | 499 697.00 | 500 121.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 261.00 | | 1 035 261.00 | 1 035 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 785.00 | 425.00 | 1 780 361.00 | 1 780 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 800.00 | 493 947.00 | 2 202 854.00 | 2 696 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 884 095.00 | 744 862.00 | | 884 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 439.00 | 289 234.00 | | 407 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 879.00 | 1 071 440.00 | | 1 328 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 891.00 | 432 147.00 | | 286 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | 15 472.00 | | 18 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 928.00 | 134 146.00 | | 176 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 805.00 | 232 430.00 | | 379 805.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 41 554.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 975.00 | 855 749.00 | | 873 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 854.00 | 1 927 189.00 | | 2 202 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 680.00 | 553 386.00 | | 706 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 944.00 | | 28 984.00 | 979 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 912.00 | 916 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 912.00 | 900 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 654.00 | | 28 984.00 | 964 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 861.00 | 187 573.00 | 92 912.00 | 398 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 861.00 | 187 573.00 | 92 912.00 | 398 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 499 612.00 | 499 612.00 | | 499 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 891.00 | 138 069.00 | 148 822.00 | 286 891.00 |
VI Groupe et associés | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 442.00 | | | 137 442.00 |
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 814.00 | 545 524.00 | 15 290.00 | 560 814.00 |
VW T.V.A. | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 975.00 | 706 680.00 | 166 122.00 | 873 975.00 |