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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 716.00 | 163 839.00 | 19 877.00 | 183 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 006.00 | 163 839.00 | 20 167.00 | 184 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 767.00 | 3 433.00 | 336 334.00 | 339 767.00 |
BZ Autres créances | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
CF Disponibilités | 302 146.00 | | 302 146.00 | 302 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 786.00 | 3 433.00 | 692 353.00 | 695 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 792.00 | 167 272.00 | 712 520.00 | 879 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 127 889.00 | 51 147.00 | | 127 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 382.00 | 76 742.00 | | 199 382.00 |
DL TOTAL (I) | 369 621.00 | 170 239.00 | | 369 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 321.00 | 26 869.00 | | 40 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 710.00 | 124 684.00 | | 104 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 208.00 | 244 192.00 | | 179 208.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 18 000.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 899.00 | 428 557.00 | | 342 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 520.00 | 598 796.00 | | 712 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 899.00 | 428 557.00 | | 342 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 823.00 | 26 869.00 | | 26 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 633.00 | | 20 113.00 | 180 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 530.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 739.00 | 184 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 183 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 813.00 | | 20 113.00 | 163 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 724.00 | 6 116.00 | | 157 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 724.00 | 6 116.00 | | 157 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 427.00 | 3 433.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 427.00 | 3 433.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 427.00 | 3 433.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | 19 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 330 465.00 | | | 330 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 930.00 | 393 930.00 | | 393 930.00 |
VW T.V.A. | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 899.00 | 342 899.00 | | 342 899.00 |