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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 553.00 | 149 197.00 | 40 357.00 | 189 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 706.00 | 149 197.00 | 423 510.00 | 572 706.00 |
BT Marchandises | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 614.00 | | 591 614.00 | 591 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 904.00 | 357 322.00 | 2 698 582.00 | 3 055 904.00 |
BZ Autres créances | 444 287.00 | | 444 287.00 | 444 287.00 |
CF Disponibilités | 1 517 477.00 | | 1 517 477.00 | 1 517 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 298.00 | 357 322.00 | 5 383 976.00 | 5 741 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 314 004.00 | 506 519.00 | 5 807 486.00 | 6 314 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DH Report à nouveau | 364 004.00 | | | 364 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 881.00 | | | 346 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 455.00 | | | 1 011 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 453.00 | | | 1 853 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 285.00 | | | 1 055 285.00 |
EA Autres dettes | 1 763 496.00 | | | 1 763 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 031.00 | | | 4 716 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 486.00 | | | 5 807 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 049.00 | | | 3 047 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 861.00 | | 4 157 861.00 | 4 157 861.00 |
FG Production vendue services | 5 512 034.00 | | 5 512 034.00 | 5 512 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 669 895.00 | | 9 669 895.00 | 9 669 895.00 |
FM Production stockée | | | -2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 536.00 | |
GE Autres charges | | | 18 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 521.00 | | | -20 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 394.00 | | | -314 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 836.00 | | | 9 807 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 955.00 | | | 9 460 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 881.00 | | | 346 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 554.00 | | 7 024.00 | 570 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 204 153.00 | 4 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 872.00 | | 572 706.00 | 4 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 529.00 | | 7 024.00 | 182 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 025.00 | | | 209 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 661.00 | 37 536.00 | | 111 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 661.00 | 37 536.00 | | 111 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 60 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 322.00 | | 60 000.00 | 497 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 453.00 | 1 853 453.00 | | 1 853 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 939.00 | 214 939.00 | | 214 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 189.00 | 266 189.00 | | 266 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 496.00 | 94 513.00 | 1 034 124.00 | 1 763 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 153.00 | | | 204 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 904.00 | | | 3 055 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 302 937.00 | | | 302 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 344.00 | 3 500 191.00 | 204 153.00 | 3 704 344.00 |
VW T.V.A. | 511 636.00 | 511 636.00 | | 511 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 032.00 | 3 047 049.00 | 1 034 124.00 | 4 716 032.00 |