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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 179 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 243 921.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 41 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 507 450.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 540 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 479 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 69 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 089 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 596 742.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 736 174.00 | 700 009.00 | | 736 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 080.00 | 36 165.00 | | 175 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 824.00 | 1 036 744.00 | | 1 211 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 826.00 | | | 300 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 432.00 | 2 000 472.00 | | 2 333 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 720.00 | 767 335.00 | | 748 720.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940.00 | 270 471.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 918.00 | 4 038 279.00 | | 4 384 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 742.00 | 5 075 023.00 | | 5 596 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 918.00 | 4 038 279.00 | | 4 384 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 937 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 422 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 359 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 644 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 264.00 | 508.00 | | 67 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 764.00 | 101 508.00 | | 68 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 928.00 | 373 689.00 | | 94 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 928.00 | 380 558.00 | | 94 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 163.00 | -279 050.00 | | -26 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 847.00 | 15 162 200.00 | | 10 937 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 767.00 | 15 126 035.00 | | 10 762 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 080.00 | 36 165.00 | | 175 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 019.00 | | 67 536.00 | 1 222 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 196.00 | 42 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 339.00 | 1 044 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 780 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | 41 577.00 | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 871.00 | | 25 959.00 | 757 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 081.00 | 98 830.00 | 3 143.00 | 441 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 081.00 | 98 830.00 | 3 143.00 | 441 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403 414.00 | | 359 049.00 | 403 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 414.00 | | 359 049.00 | 403 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 414.00 | | 359 049.00 | 403 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 937.00 | 3 454 937.00 | | 3 454 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VB T. V. A. | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 842.00 | 926 842.00 | | 926 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 208.00 | 4 654 255.00 | 42 952.00 | 4 697 208.00 |