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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 327.00 | 221 482.00 | 248 845.00 | 470 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 299.00 | | 230 299.00 | 230 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 627.00 | 221 482.00 | 658 145.00 | 879 627.00 |
BT Marchandises | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 080.00 | | 278 080.00 | 278 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 598.00 | 357 322.00 | 1 527 276.00 | 1 884 598.00 |
BZ Autres créances | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
CF Disponibilités | 1 482 431.00 | | 1 482 431.00 | 1 482 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 219.00 | 357 322.00 | 3 653 897.00 | 4 011 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 846.00 | 578 804.00 | 4 312 041.00 | 4 890 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DH Report à nouveau | 710 885.00 | | | 710 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 890.00 | | | 1 467 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 452.00 | | | 1 018 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 604.00 | | | 737 604.00 |
EA Autres dettes | 1 048 095.00 | | | 1 048 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 152.00 | | | 2 804 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 041.00 | | | 4 312 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 511.00 | | | 1 872 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 287 722.00 | | 4 287 722.00 | 4 287 722.00 |
FG Production vendue services | 6 756 959.00 | | 6 756 959.00 | 6 756 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 681.00 | | 11 044 681.00 | 11 044 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 920.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 751.00 | | | 169 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 018.00 | | | 297 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 098.00 | | | 319 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 180.00 | | | 258 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 578 074.00 | | | 11 578 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 640.00 | | | 11 121 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 435.00 | | | 456 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 706.00 | | 321 382.00 | 572 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 462.00 | 879 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 470 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 553.00 | | 295 236.00 | 189 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 153.00 | | 26 146.00 | 204 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 197.00 | 86 920.00 | 14 635.00 | 149 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 197.00 | 86 920.00 | 14 635.00 | 149 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 452.00 | 1 018 452.00 | | 1 018 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 736.00 | 294 736.00 | | 294 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 095.00 | 116 455.00 | 722 021.00 | 1 048 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 598.00 | | | 1 884 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
VP Divers | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 565.00 | 2 222 265.00 | 230 299.00 | 2 452 565.00 |
VW T.V.A. | 188 393.00 | 188 393.00 | | 188 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 152.00 | 1 872 511.00 | 722 021.00 | 2 804 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
ST Autres comptes | 230 185.00 | | | 230 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 258.00 | | | 208 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 188 871.00 | | | 3 188 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 212 170.00 | | | 2 212 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 698 142.00 | | | 1 698 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 847 536.00 | | | 3 847 536.00 |