| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 934.00 | | 232 934.00 | 232 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 617.00 | | 620 617.00 | 620 617.00 |
BT Marchandises | 101 509.00 | | 101 509.00 | 101 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 443.00 | | 1 682 443.00 | 1 682 443.00 |
BZ Autres créances | 284 196.00 | | 284 196.00 | 284 196.00 |
CF Disponibilités | 902 759.00 | | 902 759.00 | 902 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 477.00 | | 2 995 477.00 | 2 995 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 093.00 | | 3 616 093.00 | 3 616 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 021.00 | 710 885.00 | | 1 098 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 012.00 | 456 435.00 | | -398 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 579.00 | 1 467 890.00 | | 1 000 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | 40 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 40 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | -61 895.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 368.00 | 1 018 453.00 | | 1 380 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 195.00 | 737 604.00 | | 648 195.00 |
EA Autres dettes | 465 900.00 | 1 048 095.00 | | 465 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 514.00 | 2 742 257.00 | | 2 514 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 093.00 | 4 250 147.00 | | 3 616 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 572.00 | | | 577 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 736 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 949 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 685 993.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 755 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 916 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | 297 018.00 | | 19 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 120.00 | 22 080.00 | | 30 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047.00 | 319 098.00 | | 50 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 836.00 | 46 773.00 | | 221 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 978.00 | 14 145.00 | | 17 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 814.00 | 60 918.00 | | 340 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 767.00 | 258 180.00 | | -290 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 524.00 | -1 863.00 | | -64 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 388.00 | 11 474 501.00 | | 11 805 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 400.00 | 11 018 067.00 | | 12 203 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 012.00 | 456 435.00 | | -398 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 252.00 | | 110 032.00 | 880 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 617.00 | 208 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 066.00 | 943 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 449.00 | 555 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 952.00 | | 110 032.00 | 470 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 236.00 | 112 840.00 | 7 472.00 | 217 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 236.00 | 112 840.00 | 7 472.00 | 217 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 101 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 322.00 | 34 649.00 | | 357 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 322.00 | 34 649.00 | | 357 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 322.00 | 135 649.00 | 40 000.00 | 397 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 649.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 368.00 | 1 380 368.00 | | 1 380 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 656.00 | 302 656.00 | | 302 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 900.00 | 465 900.00 | | 465 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 414.00 | 2 074 414.00 | | 2 074 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VB T. V. A. | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 863.00 | 2 383 180.00 | 208 683.00 | 2 591 863.00 |
VW T.V.A. | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 514.00 | 2 514 514.00 | | 2 514 514.00 |