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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 179 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 88 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 174 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 480 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 109 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 402 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 003 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 559 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 039 960.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
DG Autres réserves | 911 254.00 | 736 174.00 | | 911 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 061.00 | 175 080.00 | | 399 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 885.00 | 1 211 824.00 | | 1 610 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 300 826.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 182.00 | 2 333 432.00 | | 4 504 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 998.00 | 748 720.00 | | 885 998.00 |
EA Autres dettes | 1 015 694.00 | 1 000 000.00 | | 1 015 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 117.00 | 1 940.00 | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 074.00 | 4 384 918.00 | | 6 429 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 960.00 | 5 596 742.00 | | 8 039 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 074.00 | 4 384 918.00 | | 6 429 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 381 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 856 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 238 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 329 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 786 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 847 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 003.00 | 1 500.00 | | 7 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | 68 764.00 | | 7 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 811.00 | 94 928.00 | | 87 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 522.00 | 94 928.00 | | 90 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 519.00 | -26 163.00 | | -83 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 093.00 | 10 937 847.00 | | 11 337 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 032.00 | 10 762 767.00 | | 10 938 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 061.00 | 175 080.00 | | 399 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 216.00 | | 108 505.00 | 1 044 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 137.00 | 1 094 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 577.00 | 282 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 560.00 | 773 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 577.00 | | 103 772.00 | 220 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 688.00 | | 4 734.00 | 780 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 768.00 | 86 160.00 | 8 849.00 | 536 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 768.00 | 71 281.00 | 8 849.00 | 536 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 183.00 | 4 504 183.00 | | 4 504 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 361.00 | 361 361.00 | | 361 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 694.00 | 1 015 694.00 | | 1 015 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 104 329.00 | 5 104 329.00 | | 5 104 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VB T. V. A. | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 983.00 | 916 983.00 | | 916 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 708.00 | 6 600 756.00 | 37 952.00 | 6 638 708.00 |
VW T.V.A. | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 074.00 | 6 429 074.00 | | 6 429 074.00 |