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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BN En cours de production de biens | 3 053 112.00 | 1 309 016.00 | 1 744 096.00 | 3 053 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CF Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 112 003.00 | 1 309 016.00 | 1 802 987.00 | 3 112 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 973.00 | 1 309 016.00 | 1 817 957.00 | 3 126 973.00 |
CU Autres participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 204.00 | -258 178.00 | | -1 492 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 443.00 | -1 234 027.00 | | -299 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 648.00 | -1 481 204.00 | | -1 780 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 000.00 | 4 710 000.00 | | 3 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 325.00 | 39 064.00 | | 39 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | 19 531.00 | | 84 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 10 770.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 903.00 | 4 779 365.00 | | 3 533 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 957.00 | 3 362 858.00 | | 1 817 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 500.00 | | 1 585 500.00 | 1 585 500.00 |
FG Production vendue services | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 346.00 | | 1 600 346.00 | 1 600 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 73 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 978.00 | 162 993.00 | | 1 739 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 421.00 | 1 397 020.00 | | 2 039 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 443.00 | -1 234 027.00 | | -299 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 697.00 | 5.00 | | 64 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 162 816.00 | 209 016.00 | 62 816.00 | 1 162 816.00 |
6T Sur comptes clients | 57 811.00 | 14 124.00 | | 57 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 628.00 | 223 140.00 | 62 816.00 | 1 220 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 325.00 | 223 145.00 | 62 816.00 | 1 285 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VB T. V. A. | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 828.00 | 123 828.00 | 3 410 000.00 | 3 533 828.00 |